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Serena Energia S.A.BOVESPA:SRNA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$7.9b
Prezzo delle azioni
R$12.62
Non disponibile
1Y89.5%
7D0%
Valore del portafoglio
​
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Serena Energia S.A.

Report azionario BOVESPA:SRNA3

Capitalizzazione di mercato: R$7.9b

Serena Energia (SRNA3) Panoramica del titolo

Serena Energia S.A. genera e vende energia rinnovabile. Maggiori dettagli

SRNA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 29.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 43.62% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.1%)


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Serena Energia

Goodnight Projects And Curtailment Mitigation May Stabilize Future Performance, But Revenue Is Expected To Decline

Key Takeaways Increased production and long-term contracts with a U.S. technology firm suggest strong future revenue growth and stability. Investments in new projects and favorable exchange rate transactions are expected to enhance earnings and financial performance.
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R$13.04
FV
n/dsconto intrinseco
-20.33%
Revenue growth p.a.
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Serena Energia

Brazilian Supply Glut And Rising Rates Will Damage Profitability

Key Takeaways Regulatory uncertainty, subsidy expirations, and oversupply threaten revenue growth, margin stability, and the economic viability of Serena Energia's existing and future renewable projects. Rising debt costs, supply chain risks, and technological obsolescence pressure profitability and limit flexibility for capital investment or project expansion.
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R$10.5
FV
20.2% sopravvalutato sconto intrinseco
-21.81%
Revenue growth p.a.
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Serena Energia

Decarbonization And Electrification Trends Will Drive Renewables Market Expansion

Key Takeaways Exceptional asset performance and operational efficiency are driving production-led revenue and margin growth well above expectations, supported by disciplined cost reductions and strong operating leverage. Regulatory shifts and full curtailment reimbursement, combined with rising electrification and sector decarbonization, position Serena for long-term, diversified growth and strategic investment flexibility.
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R$15.01
FV
15.9% sottovalutato sconto intrinseco
-17.96%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Serena Energia S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Serena Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$12.62
Massimo di 52 settimaneR$12.63
Minimo di 52 settimaneR$5.28
Beta0.68
Variazione di 1 mese0.80%
Variazione a 3 mesi3.87%
Variazione di 1 anno89.49%
Variazione a 3 anni25.95%
Variazione a 5 anni-22.45%
Variazione dall'IPO73.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders

Nov 21
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders

Recent updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders

Nov 21
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders

Serena Energia's (BVMF:SRNA3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

May 22
Serena Energia's (BVMF:SRNA3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 14
Serena Energia (BVMF:SRNA3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 16
Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Does Serena Energia (BVMF:SRNA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 14
Does Serena Energia (BVMF:SRNA3) Have A Healthy Balance Sheet?
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Goodnight Projects And Curtailment Mitigation May Stabilize Future Performance, But Revenue Is Expected To Decline

Increased production and long-term contracts with a U.S. technology firm suggest strong future revenue growth and stability.

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenues

Feb 19
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenues

There's Reason For Concern Over Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Massive 32% Price Jump

Feb 14
There's Reason For Concern Over Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Massive 32% Price Jump

At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Dec 18
At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Nov 29
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Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 29
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Serena Energia (BVMF:SRNA3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 03
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Serena Energia's (BVMF:SRNA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Aug 21
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Is Serena Energia (BVMF:SRNA3) A Risky Investment?

Aug 12
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Broker Revenue Forecasts For Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Are Surging Higher

Jul 23
Broker Revenue Forecasts For Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Are Surging Higher

Getting In Cheap On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Is Unlikely

Jul 19
Getting In Cheap On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Is Unlikely

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Serena Energia (BVMF:SRNA3)

Jun 28
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Serena Energia (BVMF:SRNA3)

Industry Analysts Just Upgraded Their Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenue Forecasts By 17%

Apr 18
Industry Analysts Just Upgraded Their Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenue Forecasts By 17%

What Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S Is Not Telling You

Apr 12
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Need To Know: The Consensus Just Cut Its Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Estimates For 2024

Mar 16
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Estimates For 2024

Serena Energia (BVMF:SRNA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 17
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Some Confidence Is Lacking In Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S

Dec 16
Some Confidence Is Lacking In Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S

Be Wary Of Omega Energia (BVMF:MEGA3) And Its Returns On Capital

Oct 09
Be Wary Of Omega Energia (BVMF:MEGA3) And Its Returns On Capital

Earnings Update: Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 11
Earnings Update: Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 10
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What You Need To Know About The Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Analyst Downgrade Today

May 06
What You Need To Know About The Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Analyst Downgrade Today

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 14
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Omega Energia's (BVMF:MEGA3) Earnings Are Built On Soft Foundations

Mar 04
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Rendimenti per gli azionisti

SRNA3BR Renewable EnergyBR Mercato
7D0%4.4%2.1%
1Y89.5%36.4%13.8%

Ritorno vs Industria: SRNA3 ha superato il BR Renewable Energy che ha restituito 36.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SRNA3 ha superato il mercato BR che ha restituito 13.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SRNA3's price volatile compared to industry and market?
SRNA3 volatility
SRNA3 Average Weekly Movement0.5%
Renewable Energy Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: SRNA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 0% ) di SRNA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008n/aAntonio Augusto de Bastos Filhosrna.co

Serena Energia S.A. genera e vende energia rinnovabile. Genera elettricità attraverso fonti eoliche, idriche e solari. La società era precedentemente nota come Omega Energia S.A. e ha cambiato nome in Serena Energia S.A. nel dicembre 2023.

Serena Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Serena Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
SRNA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$7.86b
Utili (TTM)R$51.65m
Ricavi(TTM)R$6.24b
152.1x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

SRNA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SRNA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$6.24b
Costo del fatturatoR$4.72b
Profitto lordoR$1.52b
Altre speseR$1.47b
UtiliR$51.65m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.083
Margine lordo24.35%
Margine di profitto netto0.83%
Rapporto debito/patrimonio netto209.1%

Come si è comportato SRNA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 04:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serena Energia S.A. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustavo FariaBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
João PimentelCitigroup Inc