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Engie Brasil Energia BOVESPA:EGIE3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$36.45

Cap. di mercato

R$30.5b

7D

-4.7%

1Y

-17.5%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Engie Brasil Energia S.A.

BOVESPA:EGIE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$30.5b

EGIE3 Panoramica delle azioni

Engie Brasil Energia S.A., insieme alle sue controllate, genera, vende e commercia energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

EGIE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 42.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 12.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 14% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 6.41% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Renewable Expansion With Serra Do Assurua May Boost Revenue, But Shrinking Margins And Rising Debt Pose Risks

Key Takeaways Strategic connectivity line acquisitions, early project operations, and large-scale investments highlight potential revenue growth and enhanced market expansion. Capital recycling and optimized energy sales strategies could improve net margins by reallocating resources to high-growth opportunities and higher average price sales.
View narrative
R$42.55
FV
14.3% undervalued intrinsic discount
2.22%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Engie Brasil Energia S.A. Concorrenti

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$9.1b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$2.7b

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$3.7b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$26.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Engie Brasil Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$36.45
Massimo di 52 settimaneR$47.19
Minimo di 52 settimaneR$36.35
Beta0.48
Variazione di 1 mese-6.78%
Variazione a 3 mesi-16.13%
Variazione di 1 anno-17.46%
Variazione a 3 anni-5.74%
Variazione a 5 anni-26.88%
Variazione dall'IPO2,389.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
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Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
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Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Oct 18
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Oct 18
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Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 22
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Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 12
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Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Jun 20
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We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

May 14
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Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 09
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These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

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Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 17
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Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 31
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Rendimenti per gli azionisti

EGIE3BR Renewable EnergyBR Mercato
7D-4.7%-6.9%-7.2%
1Y-17.5%-23.5%-11.5%

Ritorno vs Industria: EGIE3 ha superato il BR Renewable Energy che ha restituito -23.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EGIE3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EGIE3's price volatile compared to industry and market?
EGIE3 volatility
EGIE3 Average Weekly Movement2.5%
Renewable Energy Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: EGIE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EGIE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20051,099Eduardo Antonio Sattaminiwww.engie.com.br

Engie Brasil Energia S.A., insieme alle sue controllate, genera, vende e commercia energia elettrica in Brasile. L'azienda gestisce diversi impianti, tra cui centrali idroelettriche, parchi eolici, impianti a biomassa, impianti solari fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche. Si occupa anche di trasporto di gas naturale.

Engie Brasil Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Engie Brasil Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
EGIE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$30.53b
Guadagni(TTM)R$4.16b
Ricavi(TTM)R$10.66b

7.2x

Rapporto P/E

2.8x

Rapporto P/S

EGIE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EGIE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$10.66b
Costo del fatturatoR$4.77b
Profitto lordoR$5.89b
Altre speseR$1.73b
GuadagniR$4.16b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 21, 2025

Utile per azione (EPS)5.10
Margine lordo55.23%
Margine di profitto netto39.01%
Rapporto debito/patrimonio netto199.3%

Come si è comportato EGIE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.4%

Rendimento attuale del dividendo

50%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Engie Brasil Energia S.A. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research