Engie Brasil Energia Valutazione
EGIE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGIE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGIE3 ( R$35.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$63.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGIE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGIE3?
Metrica chiave: Poiché EGIE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGIE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | R$4.16b |
| Cap. di mercato | R$30.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGIE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
AURE3 Auren Energia | 12.1x | n/a | R$9.0b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10x | n/a | R$1.9b |
SRNA3 Serena Energia | 15.8x | 3.2% | R$3.6b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.5x | 3.0% | R$26.6b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7x | -14.0% | R$30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGIE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGIE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGIE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGIE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGIE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$35.62 | R$42.55 +19.5% | 6.5% | R$47.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$38.00 | R$43.02 +13.2% | 6.5% | R$47.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$41.11 | R$44.18 +7.5% | 6.8% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$42.66 | R$44.02 +3.2% | 7.0% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$45.16 | R$44.02 -2.5% | 7.0% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$44.44 | R$43.71 -1.6% | 7.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$44.45 | R$43.71 -1.7% | 7.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$43.34 | R$43.82 +1.1% | 7.2% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$40.90 | R$43.90 +7.3% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$39.45 | R$43.98 +11.5% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$41.00 | R$44.44 +8.4% | 6.8% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$40.23 | R$45.13 +12.2% | 7.7% | R$50.60 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$45.33 | R$45.59 +0.6% | 8.3% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$43.66 | R$45.51 +4.2% | 8.7% | R$50.62 | R$38.00 | R$38.00 | 13 |
| Nov ’24 | R$40.19 | R$45.59 +13.4% | 8.6% | R$50.62 | R$38.00 | R$41.11 | 13 |
| Oct ’24 | R$41.43 | R$45.43 +9.7% | 8.4% | R$50.62 | R$38.00 | R$42.66 | 13 |
| Sep ’24 | R$42.13 | R$45.50 +8.0% | 7.4% | R$50.62 | R$38.00 | R$45.16 | 14 |
| Aug ’24 | R$44.31 | R$45.01 +1.6% | 8.5% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.44 | 13 |
| Jul ’24 | R$45.69 | R$44.85 -1.8% | 8.2% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.45 | 13 |
| Jun ’24 | R$42.31 | R$44.66 +5.6% | 8.8% | R$50.60 | R$35.00 | R$43.34 | 13 |
| May ’24 | R$41.23 | R$44.89 +8.9% | 8.9% | R$50.60 | R$35.00 | R$40.90 | 13 |
| Apr ’24 | R$40.17 | R$45.62 +13.6% | 6.0% | R$50.60 | R$38.50 | R$39.45 | 13 |
| Mar ’24 | R$39.29 | R$46.01 +17.1% | 6.7% | R$50.60 | R$38.50 | R$41.00 | 13 |
| Feb ’24 | R$38.88 | R$45.57 +17.2% | 6.1% | R$50.00 | R$38.50 | R$40.23 | 13 |
| Jan ’24 | R$37.88 | R$45.80 +20.9% | 6.0% | R$50.00 | R$38.50 | R$45.33 | 13 |
| Dec ’23 | R$40.21 | R$46.23 +15.0% | 6.3% | R$50.00 | R$39.00 | R$43.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Engie Brasil Energia S.A. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |