Auren Energia Valutazione
AURE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AURE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AURE3 ( R$9.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$1.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AURE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AURE3?
Metrica chiave: Poiché AURE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AURE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | R$723.13m |
| Cap. di mercato | R$9.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AURE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
SRNA3 Serena Energia | 19.6x | 3.9% | R$4.4b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.5x | -14.0% | R$32.0b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
RNEW11 Renova Energia | 3.3x | n/a | R$254.5m |
AURE3 Auren Energia | 13.5x | -4.7% | R$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AURE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AURE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AURE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AURE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AURE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$9.73 | R$14.56 +49.6% | 8.3% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$10.22 | R$14.57 +42.5% | 8.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$10.48 | R$14.50 +38.4% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$11.39 | R$14.59 +28.1% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$12.35 | R$14.57 +18.0% | 8.4% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$12.34 | R$14.53 +17.8% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$11.94 | R$14.53 +21.7% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$11.59 | R$14.61 +26.1% | 8.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$11.95 | R$14.99 +25.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$12.85 | R$15.22 +18.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$12.92 | R$15.59 +20.7% | 3.7% | R$16.65 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.31 | R$15.91 +19.5% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$14.86 | R$15.91 +7.1% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$13.47 | R$16.14 +19.8% | 5.0% | R$17.50 | R$14.70 | R$10.22 | 11 |
| Oct ’24 | R$13.73 | R$16.29 +18.6% | 4.3% | R$17.50 | R$15.00 | R$10.48 | 10 |
| Sep ’24 | R$13.91 | R$16.27 +17.0% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | R$11.39 | 11 |
| Aug ’24 | R$14.01 | R$16.28 +16.2% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | R$12.35 | 11 |
| Jul ’24 | R$14.33 | R$16.67 +16.3% | 4.0% | R$18.00 | R$15.74 | R$12.34 | 12 |
| Jun ’24 | R$14.14 | R$17.13 +21.2% | 9.3% | R$22.00 | R$15.74 | R$11.94 | 12 |
| May ’24 | R$15.78 | R$17.55 +11.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.59 | 12 |
| Apr ’24 | R$14.67 | R$17.63 +20.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.95 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.72 | R$16.27 +10.5% | 25.1% | R$22.00 | R$4.41 | R$12.85 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.42 | R$18.09 +17.3% | 11.6% | R$22.00 | R$15.70 | R$12.92 | 11 |
| Jan ’24 | R$14.73 | R$18.84 +27.9% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.31 | 10 |
| Dec ’23 | R$13.95 | R$18.74 +34.3% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.86 | 10 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$18.89 +27.9% | 8.2% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%