Empresa Metropolitana de Águas e Energia Valutazione
EMAE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMAE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMAE4 ( R$39.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$45.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMAE4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMAE4?
Metrica chiave: Poiché EMAE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMAE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | R$144.37m |
| Cap. di mercato | R$1.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMAE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SRNA3 Serena Energia | 19.6x | 3.9% | R$4.4b |
AURE3 Auren Energia | 13.5x | -4.7% | R$9.9b |
RNEW11 Renova Energia | 3.3x | n/a | R$254.5m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.5x | -14.0% | R$32.0b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMAE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMAE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMAE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMAE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMAE4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%