Serena Energia Valutazione
SRNA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRNA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRNA3 ( R$8.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$16.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRNA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRNA3?
Metrica chiave: Poiché SRNA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRNA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | R$297.44m |
| Cap. di mercato | R$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRNA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
AURE3 Auren Energia | 12.2x | -48.4% | R$8.8b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.8x | n/a | R$2.0b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7x | -18.1% | R$29.8b |
RNEW11 Renova Energia | 2.9x | n/a | R$217.9m |
SRNA3 Serena Energia | 18x | 23.2% | R$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRNA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRNA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.58 | R$12.33 +43.7% | 11.1% | R$14.55 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$6.52 | R$13.18 +102.2% | 10.2% | R$15.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$5.50 | R$13.37 +143.1% | 7.7% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$6.31 | R$13.49 +113.8% | 6.7% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.69 | R$13.29 +72.8% | 5.8% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.27 | R$17.99 +117.6% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$8.10 | R$17.99 +122.1% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$8.60 | R$17.54 +104.0% | 61.4% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.80 | R$13.48 +53.2% | 5.7% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.26 +52.6% | 7.8% | R$14.60 | R$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.2% | 10.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.9% | 14.0% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.9% | 12.7% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.64 +29.4% | 12.9% | R$15.00 | R$10.00 | R$6.52 | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.6% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | R$5.50 | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +38.0% | 11.4% | R$16.00 | R$11.50 | R$6.31 | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.9% | 11.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$7.69 | 6 |
| Oct ’24 | R$9.82 | R$13.73 +39.8% | 9.7% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.27 | 6 |
| Sep ’24 | R$10.22 | R$13.75 +34.6% | 9.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.10 | 7 |
| Aug ’24 | R$11.18 | R$13.61 +21.7% | 10.4% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.60 | 7 |
| Jul ’24 | R$11.30 | R$13.66 +20.9% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.80 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.98 | R$13.66 +36.8% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.69 | 8 |
| May ’24 | R$9.24 | R$13.64 +47.6% | 9.2% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.22 | 9 |
| Apr ’24 | R$9.55 | R$13.81 +44.6% | 9.6% | R$16.00 | R$11.50 | R$9.52 | 9 |
| Mar ’24 | R$9.08 | R$13.97 +53.9% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.89 | 9 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$13.97 +59.1% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$9.77 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 15:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Serena Energia S.A. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Joao Pimentel | Citigroup Inc |