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Serena Energia Valutazione
SRNA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRNA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRNA3 ( R$9.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRNA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRNA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRNA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$5.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRNA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.5x | n/a | R$1.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 8.8x | -4.7% | R$38.4b |
RNEW11 Renova Energia | 9.2x | n/a | R$273.6m |
ENEV3 Eneva | 34.6x | 41.1% | R$21.7b |
SRNA3 Serena Energia | 19.8x | 18.8% | R$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRNA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Global Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRNA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRNA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.96 | R$13.54 +51.1% | 3.9% | R$14.55 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$8.60 | R$13.48 +56.7% | 5.7% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$8.80 | R$13.48 +53.2% | 5.7% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.26 +52.6% | 7.8% | R$14.60 | R$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.2% | 10.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.9% | 14.0% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.9% | 12.7% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.64 +29.4% | 12.9% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.6% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +38.0% | 11.4% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.9% | 11.0% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$9.82 | R$13.73 +39.8% | 9.7% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$10.22 | R$13.75 +34.6% | 9.0% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$11.18 | R$13.61 +21.7% | 10.4% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.60 | 7 |
| Jul ’24 | R$11.30 | R$13.66 +20.9% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.80 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.98 | R$13.66 +36.8% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.69 | 8 |
| May ’24 | R$9.24 | R$13.64 +47.6% | 9.2% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.22 | 9 |
| Apr ’24 | R$9.55 | R$13.81 +44.6% | 9.6% | R$16.00 | R$11.50 | R$9.52 | 9 |
| Mar ’24 | R$9.08 | R$13.97 +53.9% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.89 | 9 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$13.97 +59.1% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$9.77 | 9 |
| Jan ’24 | R$9.60 | R$14.67 +52.8% | 9.2% | R$17.00 | R$13.00 | R$10.21 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.05 | R$14.78 +47.1% | 9.0% | R$17.00 | R$13.00 | R$9.62 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.78 | R$15.38 +42.7% | 11.5% | R$18.90 | R$13.00 | R$8.13 | 9 |
| Oct ’23 | R$10.28 | R$15.54 +51.2% | 11.2% | R$18.90 | R$13.00 | R$9.82 | 10 |
| Sep ’23 | R$11.83 | R$15.83 +33.8% | 10.1% | R$18.90 | R$13.00 | R$10.22 | 9 |
| Aug ’23 | R$12.54 | R$15.59 +24.3% | 9.7% | R$18.00 | R$13.00 | R$11.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.