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Auren Energia BOVESPA:AURE3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$8.77

Cap. di mercato

R$8.8b

7D

-0.1%

1Y

-34.5%

Aggiornato

25 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$8.8b

AURE3 Panoramica delle azioni

Auren Energia S.A. si occupa di progettazione, costruzione, installazione, gestione e manutenzione di impianti di generazione di energia rinnovabile in Brasile. Maggiori dettagli

AURE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 68.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 65.8%

Analisi del rischio

Il dividendo di 17.1% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (11%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (34%)


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Auren Energia S.A. Concorrenti

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$3.4b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$1.9b

Engie Brasil Energia

BOVESPA:EGIE3

R$29.1b

Renova Energia

BOVESPA:RNEW11

R$249.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Auren Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$8.77
Massimo di 52 settimaneR$13.61
Minimo di 52 settimaneR$8.73
Beta0.15
Variazione di 1 mese-15.51%
Variazione a 3 mesi-15.67%
Variazione di 1 anno-34.50%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-46.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Rendimenti per gli azionisti

AURE3BR Renewable EnergyBR Mercato
7D-0.1%-1.5%-0.8%
1Y-34.5%-25.4%-13.7%

Ritorno vs Industria: AURE3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Renewable Energy che ha registrato un rendimento -25.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AURE3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement3.5%
Renewable Energy Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: AURE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AURE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. è impegnata nella progettazione, costruzione, installazione, gestione e manutenzione di impianti di generazione di energia rinnovabile in Brasile. Gestisce impianti di generazione di energia eolica, solare e idroelettrica con una capacità installata totale di 3.030 MW. La società, precedentemente nota come VTRM Energia Participações S.A., ha cambiato nome in Auren Energia S.A. nel marzo 2022.

Auren Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Auren Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
AURE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$8.77b
Guadagni(TTM)R$723.13m
Ricavi(TTM)R$6.60b

12.1x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

AURE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AURE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$6.60b
Costo del fatturatoR$5.34b
Profitto lordoR$1.26b
Altre speseR$534.80m
GuadagniR$723.13m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 24, 2025

Utile per azione (EPS)0.72
Margine lordo19.07%
Margine di profitto netto10.96%
Rapporto debito/patrimonio netto66.0%

Come si è comportato AURE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

17.1%

Rendimento attuale del dividendo

207%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Auren Energia S.A. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários