Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione
CPLE6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPLE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPLE6 ( R$9.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$13.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPLE6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPLE6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPLE6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$27.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPLE6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
NEOE3 Neoenergia | 6.2x | 6.5% | R$23.4b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -3.5% | R$37.5b |
ENGI3 Energisa | 12.1x | 2.1% | R$21.9b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.5x | -15.9% | R$35.5b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.3x | 10.4% | R$27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPLE6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPLE6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$9.81 | R$12.60 +28.4% | 4.9% | R$13.80 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$10.06 | R$12.72 +26.4% | 6.0% | R$14.20 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$10.43 | R$12.53 +20.2% | 6.1% | R$14.20 | R$11.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$10.22 | R$12.40 +21.3% | 5.1% | R$13.70 | R$11.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$9.35 | R$12.17 +30.1% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$9.08 | R$12.17 +34.0% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$9.09 | R$12.27 +35.0% | 3.7% | R$13.30 | R$11.85 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$12.19 +27.6% | 2.7% | R$13.00 | R$11.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$10.07 | R$12.22 +21.3% | 2.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$10.24 | R$12.09 +18.1% | 3.5% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$10.36 | R$12.04 +16.2% | 3.9% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$9.37 | R$12.03 +28.4% | 3.7% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$8.60 | R$11.87 +38.0% | 6.6% | R$13.00 | R$10.00 | R$9.81 | 9 |
| Oct ’24 | R$8.96 | R$11.81 +31.8% | 6.4% | R$13.00 | R$10.00 | R$10.06 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$10.39 +18.8% | 13.4% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.43 | 9 |
| Aug ’24 | R$8.43 | R$9.91 +17.6% | 11.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.22 | 9 |
| Jul ’24 | R$8.29 | R$9.87 +19.0% | 11.2% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.45 | R$9.68 +29.9% | 12.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.08 | 9 |
| May ’24 | R$8.02 | R$9.48 +18.2% | 12.0% | R$12.00 | R$8.20 | R$9.09 | 11 |
| Apr ’24 | R$6.94 | R$9.12 +31.4% | 12.9% | R$11.30 | R$7.40 | R$9.55 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.01 | R$9.07 +29.4% | 13.5% | R$11.30 | R$7.40 | R$10.07 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.80 | R$9.09 +16.5% | 13.9% | R$11.50 | R$7.40 | R$10.24 | 10 |
| Jan ’24 | R$7.91 | R$9.03 +14.2% | 14.6% | R$11.50 | R$7.40 | R$10.36 | 9 |
| Dec ’23 | R$8.12 | R$8.58 +5.7% | 11.5% | R$11.00 | R$7.40 | R$9.37 | 10 |
| Nov ’23 | R$8.06 | R$8.12 +0.7% | 9.7% | R$9.50 | R$7.00 | R$8.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.