Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione
CPLE6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPLE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPLE6 ( R$10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$13.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPLE6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPLE6?
Metrica chiave: Poiché CPLE6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPLE6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | R$2.32b |
| Cap. di mercato | R$29.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPLE6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
NEOE3 Neoenergia | 7.1x | -14.4% | R$25.7b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.3x | -30.1% | R$35.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 8.1x | 1.8% | R$43.9b |
ENGI3 Energisa | 7x | -6.1% | R$20.8b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 13.4x | 9.8% | R$29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPLE6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPLE6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPLE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.46 | R$12.73 +21.7% | 8.4% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$9.87 | R$12.73 +29.0% | 8.4% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$9.70 | R$12.68 +30.7% | 8.8% | R$15.60 | R$11.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$9.15 | R$12.87 +40.7% | 7.1% | R$15.60 | R$12.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$9.71 | R$12.92 +33.1% | 7.2% | R$15.60 | R$12.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$9.56 | R$12.57 +31.5% | 4.5% | R$13.80 | R$12.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$10.06 | R$12.68 +26.1% | 5.9% | R$14.20 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$10.43 | R$12.52 +20.0% | 5.9% | R$14.20 | R$11.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.22 | R$12.40 +21.3% | 5.1% | R$13.70 | R$11.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$9.35 | R$12.17 +30.1% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$9.08 | R$12.17 +34.0% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$9.09 | R$12.27 +35.0% | 3.7% | R$13.30 | R$11.85 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$12.19 +27.6% | 2.7% | R$13.00 | R$11.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$10.07 | R$12.22 +21.3% | 2.7% | R$13.00 | R$12.00 | R$9.87 | 11 |
| Feb ’25 | R$10.24 | R$12.09 +18.1% | 3.5% | R$13.00 | R$11.33 | R$9.70 | 9 |
| Jan ’25 | R$10.36 | R$12.04 +16.2% | 3.9% | R$13.00 | R$11.33 | R$9.15 | 9 |
| Dec ’24 | R$9.37 | R$12.03 +28.4% | 3.7% | R$13.00 | R$11.33 | R$9.71 | 10 |
| Nov ’24 | R$8.60 | R$11.87 +38.0% | 6.6% | R$13.00 | R$10.00 | R$9.56 | 9 |
| Oct ’24 | R$8.96 | R$11.81 +31.8% | 6.4% | R$13.00 | R$10.00 | R$10.06 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$10.39 +18.8% | 13.4% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.43 | 9 |
| Aug ’24 | R$8.43 | R$9.91 +17.6% | 11.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.22 | 9 |
| Jul ’24 | R$8.29 | R$9.87 +19.0% | 11.2% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.45 | R$9.68 +29.9% | 12.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.08 | 9 |
| May ’24 | R$8.02 | R$9.48 +18.2% | 12.0% | R$12.00 | R$8.20 | R$9.09 | 11 |
| Apr ’24 | R$6.94 | R$9.12 +31.4% | 12.9% | R$11.30 | R$7.40 | R$9.55 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.01 | R$9.07 +29.4% | 13.5% | R$11.30 | R$7.40 | R$10.07 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Companhia Paranaense de Energia - COPEL è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |