Neoenergia Valutazione
NEOE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEOE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEOE3 ( R$19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$99.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEOE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEOE3?
Metrica chiave: Poiché NEOE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEOE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | R$3.76b |
| Cap. di mercato | R$24.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEOE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 4.3% | R$26.7b |
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.8x | -19.6% | R$17.8b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEOE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEOE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEOE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEOE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEOE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$19.80 | R$28.57 +44.3% | 17.2% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$19.10 | R$28.57 +49.6% | 17.2% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$19.12 | R$28.57 +49.4% | 17.2% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$19.90 | R$28.39 +42.7% | 17.5% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$18.26 | R$28.48 +56.0% | 16.7% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$18.65 | R$28.40 +52.3% | 16.8% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.90 | R$28.32 +49.8% | 17.0% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$19.18 | R$27.74 +44.6% | 14.5% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$20.44 | R$28.00 +37.0% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$21.27 | R$28.00 +31.6% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$20.66 | R$26.22 +26.9% | 9.3% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$21.34 | R$25.88 +21.3% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$20.21 | R$25.88 +28.1% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$17.54 | R$25.97 +48.0% | 8.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.10 | 12 |
| Oct ’24 | R$18.41 | R$25.60 +39.0% | 10.0% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.12 | 10 |
| Sep ’24 | R$18.50 | R$25.32 +36.8% | 11.5% | R$30.00 | R$19.90 | R$19.90 | 12 |
| Aug ’24 | R$19.40 | R$24.65 +27.1% | 11.5% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.26 | 12 |
| Jul ’24 | R$21.23 | R$23.98 +13.0% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.65 | 11 |
| Jun ’24 | R$16.10 | R$23.98 +48.9% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.90 | 11 |
| May ’24 | R$15.45 | R$23.90 +54.7% | 11.6% | R$27.90 | R$19.90 | R$19.18 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.00 | R$24.57 +63.8% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$20.44 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.08 | R$24.57 +74.5% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$21.27 | 12 |
| Feb ’24 | R$15.18 | R$24.05 +58.4% | 14.0% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.66 | 13 |
| Jan ’24 | R$15.45 | R$24.21 +56.7% | 12.6% | R$29.00 | R$19.50 | R$21.34 | 13 |
| Dec ’23 | R$15.66 | R$24.44 +56.1% | 11.9% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$16.51 | R$24.59 +49.0% | 12.8% | R$30.00 | R$19.50 | R$17.54 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$39.43
7D
0.8%
1Y
-9.7%