CPFL Energia Valutazione
CPFE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPFE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPFE3 ( R$31.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$69.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPFE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPFE3?
Metrica chiave: Poiché CPFE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPFE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | R$5.49b |
| Cap. di mercato | R$37.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPFE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4x | -28.1% | R$36.1b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.9b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.5x | 3.0% | R$26.5b |
EQTL3 Equatorial | 15x | 21.2% | R$35.1b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.7x | -4.9% | R$37.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPFE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPFE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$31.69 | R$39.18 +23.6% | 9.2% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$32.62 | R$39.40 +20.8% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$32.42 | R$39.70 +22.4% | 9.3% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$33.86 | R$39.80 +17.5% | 9.1% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$34.09 | R$39.94 +17.2% | 9.5% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$32.85 | R$39.49 +20.2% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$32.80 | R$39.53 +20.5% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.10 | R$39.62 +16.2% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$31.90 | R$39.38 +23.4% | 8.9% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$34.62 | R$39.46 +14.0% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$35.40 | R$39.13 +10.5% | 9.1% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$36.45 | R$38.80 +6.4% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$38.51 | R$38.80 +0.7% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$37.12 | R$38.71 +4.3% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.62 | 12 |
| Nov ’24 | R$33.95 | R$38.59 +13.7% | 9.7% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.42 | 12 |
| Oct ’24 | R$33.61 | R$38.19 +13.6% | 10.2% | R$49.00 | R$34.00 | R$33.86 | 11 |
| Sep ’24 | R$34.81 | R$38.36 +10.2% | 10.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$34.09 | 11 |
| Aug ’24 | R$35.80 | R$37.54 +4.9% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.85 | 11 |
| Jul ’24 | R$34.39 | R$37.54 +9.2% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.80 | 11 |
| Jun ’24 | R$29.88 | R$37.54 +25.6% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.10 | 11 |
| May ’24 | R$33.14 | R$37.50 +13.1% | 5.8% | R$40.00 | R$33.00 | R$31.90 | 12 |
| Apr ’24 | R$31.65 | R$37.58 +18.7% | 5.2% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.62 | 12 |
| Mar ’24 | R$30.14 | R$37.63 +24.9% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$35.40 | 11 |
| Feb ’24 | R$33.29 | R$37.62 +13.0% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$36.45 | 11 |
| Jan ’24 | R$33.20 | R$37.11 +11.8% | 8.0% | R$40.00 | R$31.03 | R$38.51 | 11 |
| Dec ’23 | R$34.07 | R$37.17 +9.1% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$37.12 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 04:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CPFL Energia S.A. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Ulm de Freitas | Agora Senior |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |