CPFL Energia Valutazione
CPFE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPFE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPFE3 ( R$32.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$69.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPFE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPFE3?
Metrica chiave: Poiché CPFE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPFE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | R$5.49b |
| Cap. di mercato | R$37.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPFE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.9b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | R$27.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$23.2b |
EQTL3 Equatorial Energia | 16.9x | 19.3% | R$38.3b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPFE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPFE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$32.26 | R$39.40 +22.1% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$32.42 | R$39.70 +22.4% | 9.3% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$33.86 | R$39.80 +17.5% | 9.1% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$34.09 | R$39.94 +17.2% | 9.5% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$32.85 | R$39.49 +20.2% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$32.80 | R$39.53 +20.5% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.10 | R$39.62 +16.2% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$31.90 | R$39.38 +23.4% | 8.9% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$34.62 | R$39.46 +14.0% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$35.40 | R$39.13 +10.5% | 9.1% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$36.45 | R$38.80 +6.4% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$38.51 | R$38.80 +0.7% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$37.12 | R$38.71 +4.3% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$33.95 | R$38.59 +13.7% | 9.7% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.42 | 12 |
| Oct ’24 | R$33.61 | R$38.19 +13.6% | 10.2% | R$49.00 | R$34.00 | R$33.86 | 11 |
| Sep ’24 | R$34.81 | R$38.36 +10.2% | 10.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$34.09 | 11 |
| Aug ’24 | R$35.80 | R$37.54 +4.9% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.85 | 11 |
| Jul ’24 | R$34.39 | R$37.54 +9.2% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.80 | 11 |
| Jun ’24 | R$29.88 | R$37.54 +25.6% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.10 | 11 |
| May ’24 | R$33.14 | R$37.50 +13.1% | 5.8% | R$40.00 | R$33.00 | R$31.90 | 12 |
| Apr ’24 | R$31.65 | R$37.58 +18.7% | 5.2% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.62 | 12 |
| Mar ’24 | R$30.14 | R$37.63 +24.9% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$35.40 | 11 |
| Feb ’24 | R$33.29 | R$37.62 +13.0% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$36.45 | 11 |
| Jan ’24 | R$33.20 | R$37.11 +11.8% | 8.0% | R$40.00 | R$31.03 | R$38.51 | 11 |
| Dec ’23 | R$34.07 | R$37.17 +9.1% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$37.12 | 11 |
| Nov ’23 | R$35.45 | R$37.17 +4.9% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$33.95 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.4%
1Y
-5.0%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
0.3%
1Y
1.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
0.4%
1Y
-0.4%