CPFL Energia Valutazione
CPFE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPFE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPFE3 ( R$48.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$68.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPFE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPFE3?
Metrica chiave: Poiché CPFE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPFE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | R$5.45b |
| Cap. di mercato | R$54.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPFE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
CPLE3 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 17.8x | 17.68% | R$38.7b |
NEOE3 Neoenergia | 8.9x | -1.72% | R$36.5b |
EQTL3 Equatorial | 14.5x | 13.65% | R$48.7b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 8x | -5.16% | R$34.3b |
CPFE3 CPFL Energia | 10.2x | -2.94% | R$55.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPFE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPFE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 0.9x | -14.92% | US$367.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPFE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPFE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPFE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$48.11 | R$42.66 -11.32% | 12.72% | R$59.00 | R$35.63 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | R$41.60 | R$41.59 -0.031% | 6.95% | R$45.90 | R$35.63 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | R$38.82 | R$40.75 +4.97% | 7.28% | R$45.90 | R$35.60 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$38.78 | R$41.08 +5.94% | 6.97% | R$45.90 | R$35.60 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$37.93 | R$40.42 +6.56% | 6.71% | R$45.90 | R$35.60 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | R$40.68 | R$39.73 -2.34% | 8.29% | R$45.90 | R$35.63 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$40.49 | R$39.73 -1.88% | 8.29% | R$45.90 | R$35.63 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$38.19 | R$39.73 +4.03% | 8.30% | R$45.90 | R$35.60 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$38.50 | R$38.80 +0.79% | 7.02% | R$45.00 | R$35.63 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$35.08 | R$39.08 +11.39% | 9.23% | R$49.00 | R$35.63 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$34.38 | R$39.31 +14.35% | 9.13% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$31.59 | R$39.18 +24.02% | 9.16% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$32.62 | R$39.40 +20.77% | 9.38% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$32.42 | R$39.70 +22.44% | 9.30% | R$49.00 | R$34.00 | R$41.60 | 10 |
| Oct ’25 | R$33.86 | R$39.80 +17.53% | 9.12% | R$49.00 | R$34.00 | R$38.82 | 10 |
| Sep ’25 | R$34.09 | R$39.94 +17.16% | 9.51% | R$49.00 | R$34.00 | R$38.78 | 9 |
| Aug ’25 | R$32.85 | R$39.49 +20.20% | 9.82% | R$49.00 | R$34.00 | R$37.93 | 10 |
| Jul ’25 | R$32.80 | R$39.53 +20.52% | 9.36% | R$49.00 | R$34.00 | R$40.68 | 11 |
| Jun ’25 | R$34.10 | R$39.62 +16.20% | 9.02% | R$49.00 | R$35.00 | R$40.49 | 11 |
| May ’25 | R$31.90 | R$39.38 +23.43% | 8.94% | R$49.00 | R$35.00 | R$38.19 | 12 |
| Apr ’25 | R$34.62 | R$39.46 +13.98% | 8.98% | R$49.00 | R$35.00 | R$38.50 | 12 |
| Mar ’25 | R$35.40 | R$39.13 +10.52% | 9.13% | R$49.00 | R$35.00 | R$35.08 | 12 |
| Feb ’25 | R$36.45 | R$38.80 +6.44% | 9.50% | R$49.00 | R$35.00 | R$34.38 | 12 |
| Jan ’25 | R$38.51 | R$38.80 +0.75% | 9.50% | R$49.00 | R$35.00 | R$31.59 | 12 |
| Dec ’24 | R$37.12 | R$38.71 +4.29% | 9.76% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.62 | 12 |
| Nov ’24 | R$33.95 | R$38.59 +13.67% | 9.65% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.42 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 05:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CPFL Energia S.A. è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |