Equatorial Valutazione
EQTL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQTL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQTL3 ( R$34.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$31.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQTL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQTL3?
Metrica chiave: Poiché EQTL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQTL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | R$3.09b |
| Cap. di mercato | R$42.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQTL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 8.3x | 1.73% | R$44.1b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -27.78% | R$33.4b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.4x | 11.55% | R$34.4b |
NEOE3 Neoenergia | 7x | -12.87% | R$30.1b |
EQTL3 Equatorial | 13.9x | 16.60% | R$42.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQTL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 0.9x | -45.70% | US$408.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQTL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$34.25 | R$43.58 +27.23% | 6.72% | R$50.10 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | R$36.13 | R$43.72 +21.01% | 7.27% | R$50.10 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | R$36.65 | R$43.16 +17.77% | 9.19% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$36.81 | R$42.86 +16.45% | 8.92% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$32.23 | R$42.97 +33.32% | 8.87% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$30.06 | R$42.75 +42.23% | 9.22% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$30.15 | R$42.92 +42.35% | 9.10% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$27.40 | R$43.40 +58.40% | 7.70% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$30.61 | R$43.45 +41.94% | 7.73% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$31.41 | R$43.14 +37.34% | 8.05% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$32.54 | R$42.84 +31.65% | 7.46% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$34.20 | R$42.57 +24.47% | 7.60% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$32.90 | R$40.36 +22.67% | 6.32% | R$44.00 | R$35.00 | R$34.33 | 15 |
| Jul ’25 | R$32.03 | R$39.67 +23.86% | 6.43% | R$43.67 | R$35.00 | R$36.13 | 13 |
| Jun ’25 | R$29.23 | R$39.44 +34.94% | 6.32% | R$43.67 | R$34.00 | R$36.65 | 13 |
| May ’25 | R$30.59 | R$39.39 +28.77% | 6.43% | R$43.67 | R$34.00 | R$36.81 | 14 |
| Apr ’25 | R$31.97 | R$39.75 +24.32% | 6.49% | R$43.67 | R$34.00 | R$32.23 | 14 |
| Mar ’25 | R$33.85 | R$40.03 +18.26% | 7.00% | R$44.00 | R$34.00 | R$30.06 | 14 |
| Feb ’25 | R$35.83 | R$39.56 +10.40% | 6.80% | R$44.00 | R$34.00 | R$30.15 | 14 |
| Jan ’25 | R$35.72 | R$38.48 +7.74% | 9.02% | R$44.00 | R$29.96 | R$27.40 | 14 |
| Dec ’24 | R$34.17 | R$38.13 +11.58% | 8.78% | R$44.00 | R$29.96 | R$30.61 | 14 |
| Nov ’24 | R$32.26 | R$37.14 +15.11% | 9.22% | R$44.00 | R$29.96 | R$31.41 | 13 |
| Oct ’24 | R$32.06 | R$36.19 +12.88% | 10.08% | R$44.00 | R$29.96 | R$32.54 | 13 |
| Sep ’24 | R$31.90 | R$35.64 +11.72% | 10.16% | R$44.00 | R$29.96 | R$34.20 | 13 |
| Aug ’24 | R$33.05 | R$35.49 +7.37% | 10.15% | R$44.00 | R$29.96 | R$32.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equatorial S.A. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Bruno Pascon | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |