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Equatorial BOVESPA:EQTL3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$34.15

Cap. di mercato

R$42.7b

7D

1.6%

1Y

9.6%

Aggiornato

19 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$42.7b

EQTL3 Panoramica delle azioni

Equatorial S.A., attraverso le sue consociate, è impegnata nelle attività di generazione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

EQTL3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 41.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.71% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 35.5% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.7%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


Equatorial S.A. Concorrenti

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$44.1b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$33.6b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$31.5b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$25.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Equatorial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$34.15
Massimo di 52 settimaneR$36.36
Minimo di 52 settimaneR$26.24
Beta0.21
Variazione di 1 mese3.17%
Variazione a 3 mesi22.58%
Variazione di 1 anno9.63%
Variazione a 3 anni35.62%
Variazione a 5 anni90.36%
Variazione dall'IPO864.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Recent updates

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
author-image

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Dec 01 Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

Oct 08
These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

The Price Is Right For Equatorial Energia S.A. (BVMF:EQTL3)

Aug 14
The Price Is Right For Equatorial Energia S.A. (BVMF:EQTL3)

These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

Jun 12
These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

Earnings Tell The Story For Equatorial Energia S.A. (BVMF:EQTL3)

May 10
Earnings Tell The Story For Equatorial Energia S.A. (BVMF:EQTL3)

Rendimenti per gli azionisti

EQTL3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D1.6%1.6%1.5%
1Y9.6%1.9%-2.6%

Ritorno vs Industria: EQTL3 ha superato il BR Electric Utilities che ha restituito 1.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQTL3 ha superato il mercato BR che ha restituito -2.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQTL3's price volatile compared to industry and market?
EQTL3 volatility
EQTL3 Average Weekly Movement3.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: EQTL3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EQTL3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Equatorial
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Brazil Network, SABESP Stake And Solar Parks Will Boost Operations

Key Takeaways Expansion in distribution and improved services could boost revenue and market growth, particularly across Brazil, through increased customer reach and service quality. Strategic acquisitions, solar park completion, and regulatory improvements are set to enhance revenue, net margins, and financial stability.
View narrative
R$42.93
FV
20.5% undervalued intrinsic discount
-0.59%
Revenue growth p.a.
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1958n/aAugusto da Pazwww.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A., attraverso le sue controllate, si occupa di generazione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica in Brasile. L'azienda genera energia dal vento e dalla biomassa. Distribuisce inoltre energia elettrica nei comuni dello Stato di Maranhão e Pará.

Equatorial S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Equatorial con la sua capitalizzazione di mercato?
EQTL3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$42.67b
Guadagni(TTM)R$2.81b
Ricavi(TTM)R$45.37b

15.2x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

EQTL3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQTL3 Conto economico (TTM)
RicaviR$45.37b
Costo del fatturatoR$33.99b
Profitto lordoR$11.38b
Altre speseR$8.56b
GuadagniR$2.81b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 14, 2025

Utile per azione (EPS)2.25
Margine lordo25.08%
Margine di profitto netto6.20%
Rapporto debito/patrimonio netto187.3%

Come si è comportato EQTL3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%

Rendimento attuale del dividendo

35%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 10:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equatorial S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research