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NeoenergiaBOVESPA:NEOE3 Rapporto sulle azioni

Market Cap R$24.0b
Share Price
n/a
1Y-6.4%
7D5.2%
Portfolio Value
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Neoenergia S.A.

BOVESPA:NEOE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$24.0b

NEOE3 Panoramica delle azioni

Neoenergia S.A. genera, trasmette, distribuisce, commercia e commercializza energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

NEOE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 79.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 8.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 4.22% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings

Key Takeaways Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational. Corporate restructuring and disciplined capital allocation are poised to enhance profitability and net margins through focused efficiency and strategic partnerships.
View narrative
R$28.86
FV
31.9% undervalued intrinsic discount
2.05%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative

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Neoenergia S.A. Concorrenti

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$20.9b

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$18.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$29.0b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Neoenergia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$19.64
Massimo di 52 settimaneR$22.09
Minimo di 52 settimaneR$17.72
Beta0.61
Variazione di 1 mese6.91%
Variazione a 3 mesi-1.55%
Variazione di 1 anno-6.39%
Variazione a 3 anni23.06%
Variazione a 5 anni-19.04%
Variazione dall'IPO22.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 21
Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 08
Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Recent updates

Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 21
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Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 08
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There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding

Jan 12
There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 19
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Oct 17
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Sep 20
Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Jul 27
Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Reducing Its Dividend To R$0.1649

Jun 29
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Slowing Rates Of Return At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Leave Little Room For Excitement

Jun 28
Slowing Rates Of Return At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Leave Little Room For Excitement

Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

May 31
Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) A Risky Investment?

Mar 08
Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) A Risky Investment?

Neoenergia S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 10
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Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 09
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 12
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Oct 18
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Sep 13
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Does Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 10
Does Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns Are Gaining Momentum At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

May 22
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Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) Using Too Much Debt?

Mar 17
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Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital Are Heading Higher

Feb 16
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital

Nov 18
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Does Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 10
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Investors Will Want Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Growth In ROCE To Persist

May 28
Investors Will Want Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Growth In ROCE To Persist

Analysts Just Made A Major Revision To Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Revenue Forecasts

May 06
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 17
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Forecasts

Feb 24
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Feb 14
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Reducing Its Dividend To R$0.13

Jan 03
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Reducing Its Dividend To R$0.13

Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Dividend Is Being Reduced To R$0.13

Dec 20
Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Dividend Is Being Reduced To R$0.13

Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) Using Too Much Debt?

Nov 25
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital

Nov 08
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital

Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Potentially Undervalued?

Sep 23
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These 4 Measures Indicate That Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Using Debt Extensively

Aug 24
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Aug 09
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

What Does Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Share Price Indicate?

Jun 15
What Does Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Share Price Indicate?

These 4 Measures Indicate That Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Using Debt Extensively

May 06
These 4 Measures Indicate That Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Using Debt Extensively

The Trends At Neoenergia (BVMF:NEOE3) That You Should Know About

Mar 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Feb 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Feb 08
Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 22
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Should You Be Worried About Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) 12% Return On Equity?

Jan 07
Should You Be Worried About Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) 12% Return On Equity?

If You Had Bought Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Shares A Year Ago You Would Be Down 29%

Dec 23
If You Had Bought Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Shares A Year Ago You Would Be Down 29%

Our Take On The Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Dec 01
Our Take On The Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Popular Amongst Institutions?

Sep 10
Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Popular Amongst Institutions?

Rendimenti per gli azionisti

NEOE3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D5.2%1.8%1.4%
1Y-6.4%-6.1%-8.2%

Ritorno vs Industria: NEOE3 ha trovato corrispondenza nel BR Electric Utilities che ha restituito -6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NEOE3 ha eguagliato il mercato BR che ha restituito -8.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NEOE3's price volatile compared to industry and market?
NEOE3 volatility
NEOE3 Average Weekly Movement3.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: NEOE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NEOE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1997n/aEduardo Capelastegui Saizwww.neoenergia.com

Neoenergia S.A. genera, trasmette, distribuisce, commercia e commercializza energia elettrica in Brasile. Opera attraverso i settori Reti, Rinnovabili, Liberalizzato e Altri. L'azienda fornisce soluzioni per il mercato libero dell'energia, come il mercato libero dell'energia, la gestione dell'energia, il sistema di gestione e fatturazione, i certificati di energia rinnovabile e i contratti a lungo termine; idrogeno verde, che comprende ammoniaca verde, acciaio e metanolo; soluzioni per il gas industriale; impianti solari locali e remoti; ingegneria e soluzioni per flotte elettrificate per le aziende.

Neoenergia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Neoenergia con la sua capitalizzazione di mercato?
NEOE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$23.96b
Guadagni(TTM)R$3.64b
Ricavi(TTM)R$48.99b

6.6x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

NEOE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NEOE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$48.99b
Costo del fatturatoR$35.90b
Profitto lordoR$13.10b
Altre speseR$9.46b
GuadagniR$3.64b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.00
Margine lordo26.73%
Margine di profitto netto7.42%
Rapporto debito/patrimonio netto162.7%

Come si è comportato NEOE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

27%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neoenergia S.A. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários