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Energisa S.A.

Report azionario BOVESPA:ENGI3

Capitalizzazione di mercato: R$21.9b

Energisa (ENGI3) Panoramica del titolo

Energisa S.A., attraverso le sue controllate, si occupa di distribuzione, trasmissione e generazione di energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

ENGI3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 6.9 x) è inferiore al mercato BR ( 9 x)

Gli utili sono cresciuti del 52.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 39.9% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 6.91% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Energisa S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Energisa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$11.00
Massimo di 52 settimaneR$16.49
Minimo di 52 settimaneR$9.33
Beta0.40
Variazione di 1 mese-9.61%
Variazione a 3 mesi-8.33%
Variazione di 1 anno-24.14%
Variazione a 3 anni-14.93%
Variazione a 5 anni-11.93%
Variazione dall'IPO2,328.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 17
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)

Apr 11
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)

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We Think Energisa (BVMF:ENGI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 18
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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)

Nov 15
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Oct 02
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Subdued Growth No Barrier To Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Price

Aug 08
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

May 10
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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Apr 16
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Energisa (BVMF:ENGI3) Shareholders

Mar 19
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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Dec 27
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Dec 06
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Jun 04
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Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 13
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Nov 11
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Is Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Potentially Undervalued?

Sep 15
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Jun 09
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 28
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At R$14.09, Is It Time To Put Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) On Your Watch List?

Mar 02
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Is Energisa (BVMF:ENGI3) Using Too Much Debt?

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Is It Too Late To Consider Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Dec 02
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Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Have Stalled

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Energisa (BVMF:ENGI3) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend

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Is It Worth Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) For Its 0.8% Dividend Yield?

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Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Feb 17
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Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Delivered A Better ROE Than Its Industry

Feb 02
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 03
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What Do The Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Tell Us?

Dec 18
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Shareholders Are Loving Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) 0.9% Yield

Dec 03
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Should You Investigate Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) At R$13.66?

Nov 18
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Would Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Be Valuable To Income Investors?

Jul 27
Would Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Be Valuable To Income Investors?

Did You Participate In Any Of Energisa's (BVMF:ENGI3) Incredible 352% Return?

Jul 13
Did You Participate In Any Of Energisa's (BVMF:ENGI3) Incredible 352% Return?

Rendimenti per gli azionisti

ENGI3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D1.7%-0.3%-0.2%
1Y-24.1%2.6%-0.7%

Ritorno vs Industria: ENGI3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Electric Utilities che ha registrato un rendimento 2.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENGI3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENGI3's price volatile compared to industry and market?
ENGI3 volatility
ENGI3 Average Weekly Movement3.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BR Market8.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: ENGI3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ENGI3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190517,000Ricardo Perez Botelhowww.energisa.com.br

Energisa S.A., attraverso le sue controllate, si occupa di distribuzione, trasmissione e generazione di energia elettrica in Brasile. L'azienda genera elettricità attraverso progetti idraulici, solari ed eolici. Fornisce inoltre servizi operativi e di manutenzione relativi alla distribuzione, alla generazione, alla trasmissione, alla commissione, alla preparazione e alle operazioni remote e locali di energia elettrica; offre manutenzione elettrica e meccanica di impianti, sottostazioni, linee di trasmissione e strutture.

Energisa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Energisa con la sua capitalizzazione di mercato?
ENGI3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$21.92b
Utili (TTM)R$3.66b
Ricavi(TTM)R$34.15b
6.9x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

ENGI3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENGI3 Conto economico (TTM)
RicaviR$34.15b
Costo del fatturatoR$25.18b
Profitto lordoR$8.97b
Altre speseR$5.30b
UtiliR$3.66b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.60
Margine lordo26.26%
Margine di profitto netto10.73%
Rapporto debito/patrimonio netto165.9%

Come si è comportato ENGI3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.9%
Rendimento attuale del dividendo
36%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 19:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energisa S.A. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Joao Fagundes Moreira da SilvaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários