Come si colloca il rapporto TAEE11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Come si colloca il TAEE11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?

TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.8 x).

Qual è il TAEE11 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Qual è il prezzo equo di TAEE11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TAEE11 ( R$33.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( R$110 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BOVESPA:TAEE11) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

TAEE11 Panoramica delle azioni

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione di linee di trasmissione di energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

TAEE11 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 69.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 83.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 9.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Andamento instabile dei dividendi

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Concorrenti

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$10.0b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$14.1b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia

BOVESPA:EQPA3

R$12.4b

Elektro Redes

BOVESPA:EKTR4

R$8.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Transmissora Aliança de Energia Elétrica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$33.85
Massimo di 52 settimane	R$38.62
Minimo di 52 settimane	R$33.10
Beta	0.28
1Variazione di 1 mese	-1.46%
Variazione a 3 mesi	-5.31%
Variazione di 1 anno	-8.09%
3Variazione a 3 anni	-5.71%
Variazione a 5 anni	20.68%
Variazione dall'IPO	343.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Aug 12

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Aug 12

Earnings Not Telling The Story For Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11)

Jun 03

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Will Pay A Dividend Of R$0.4206

May 13

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Apr 25

Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Dividend Will Be Increased To R$1.13

Apr 11

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Mar 18

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'s (BVMF:TAEE11) P/E Is On The Mark

Feb 09

Capital Allocation Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Ideal

Dec 19

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Nov 04

Some Investors May Be Worried About Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Returns On Capital

Sep 08

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Jun 30

The Returns At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Growing

Jun 03

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 06

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Mar 16

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 09

Does Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 17

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 04

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Aug 17

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 06

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

May 19

Return Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Appealing

Mar 16

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 21

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11)

Dec 10

We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 21

Investors Shouldn't Overlook Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Impressive Returns On Capital

Aug 30

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

Jun 23

Slowing Rates Of Return At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Leave Little Room For Excitement

May 31

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 07

Has Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 09

Should Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jan 22

Shareholders Of Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Must Be Happy With Their 249% Total Return

Jan 04

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) A High Quality Stock To Own?

Dec 17

We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 27

Rendimenti per gli azionisti

	TAEE11	BR Electric Utilities	BR Mercato
7D	0.4%	0.08%	0.3%
1Y	-8.1%	-3.6%	-1.7%

Ritorno vs Industria: TAEE11 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Electric Utilities che ha registrato un rendimento -3.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TAEE11 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -1.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TAEE11's price volatile compared to industry and market?
TAEE11 volatility
TAEE11 Average Weekly Movement	2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.3%
10% least volatile stocks in BR Market	2.2%

Prezzo delle azioni stabile: TAEE11 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di TAEE11 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2000	851	Andre Augusto Moreira	institucional.taesa.com.br/

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., insieme alle sue controllate, è impegnata nella realizzazione, gestione e manutenzione di linee di trasmissione di energia elettrica in Brasile. Gestisce una lunghezza totale di 15.1550 chilometri (km) di linee di trasmissione, di cui 14.420 km in esercizio e 735 km in costruzione; 110 sottostazioni con tensione compresa tra 69 e 525kV e un centro operativo di sistema situato a Rio de Janeiro. L'azienda è stata fondata nel 2000 e ha sede a Rio de Janeiro, Brasile.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Transmissora Aliança de Energia Elétrica con la sua capitalizzazione di mercato?
TAEE11 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$11.84b
Guadagni(TTM)	R$1.67b
Ricavi(TTM)	R$3.93b

7.0x

Rapporto P/E

3.0x

Rapporto P/S

TAEE11 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TAEE11 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$3.93b
Costo del fatturato	R$1.49b
Profitto lordo	R$2.45b
Altre spese	R$778.14m
Guadagni	R$1.67b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.84
Margine lordo	62.20%
Margine di profitto netto	42.41%
Rapporto debito/patrimonio netto	145.4%

Come si è comportato TAEE11 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.7%

Rendimento attuale del dividendo

68%

Rapporto di remunerazione

TAEE11 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di TAEE11

Quando è necessario acquistare TAEE11 per ricevere un dividendo imminente?
Transmissora Aliança de Energia Elétrica date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Aug 16 2024
Data di pagamento dei dividendi	Nov 27 2024
Giorni fino al dividendo Ex	98 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	5 days

TAEE11 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di TAEE11

TAEE11 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Concorrenti

BOVESPA:CEEB3

R$10.0b

BOVESPA:REDE3

R$14.1b

BOVESPA:EQPA3

R$12.4b

BOVESPA:EKTR4

R$8.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 12%

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 12%

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Earnings Not Telling The Story For Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Will Pay A Dividend Of R$0.4206

Dividend of R$0.42 announced

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

First quarter 2024 earnings released

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Price target increased by 7.5% to R$37.94

Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Dividend Will Be Increased To R$1.13

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Fourth quarter dividend of R$1.13 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: R$1.32 (vs R$4.21 in FY 2022)

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'s (BVMF:TAEE11) P/E Is On The Mark

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Capital Allocation Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Ideal

Third quarter 2023 earnings released

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Some Investors May Be Worried About Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Returns On Capital

Now 20% undervalued after recent price drop

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

The Returns At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Growing

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2023 earnings released

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of R$0.076 per share at 11% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates increase by 13%

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 15, 2023

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.88 (vs R$1.56 in 3Q 2021)

Does Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Have A Healthy Balance Sheet?

Less than half of directors are independent

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Consensus forecasts updated

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Now 22% undervalued

Second quarter 2022 earnings released

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$2.32 per share

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Return Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Appealing

Consensus forecasts updated