Transmissora Aliança de Energia Elétrica Valutazione
TAEE11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAEE11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAEE11 ( R$34.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$111.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAEE11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAEE11?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAEE11 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$12.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAEE11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.9x | n/a | R$10.2b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.3x | n/a | R$14.3b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.3x | n/a | R$8.0b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 5.9x | n/a | R$13.0b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.7x | -7.4% | R$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAEE11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAEE11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAEE11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$34.62 | R$34.96 +1.0% | 6.2% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$34.22 | R$34.96 +2.2% | 6.2% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$35.45 | R$35.07 -1.1% | 6.0% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$34.12 | R$34.88 +2.2% | 6.3% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$34.37 | R$34.81 +1.3% | 6.2% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.28 | R$34.95 +1.9% | 5.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$35.22 | R$35.34 +0.3% | 6.7% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$36.34 | R$35.44 -2.5% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$35.00 | R$35.75 +2.1% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$37.02 | R$35.61 -3.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$38.38 | R$35.61 -7.2% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$36.49 | R$35.61 -2.4% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$33.99 | R$35.58 +4.7% | 6.0% | R$39.00 | R$32.50 | R$34.62 | 10 |
| Oct ’24 | R$34.56 | R$35.36 +2.3% | 6.1% | R$39.00 | R$32.50 | R$34.22 | 11 |
| Sep ’24 | R$34.91 | R$34.54 -1.1% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$36.13 | R$34.73 -3.9% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.12 | 11 |
| Jul ’24 | R$37.64 | R$35.13 -6.7% | 6.5% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.37 | 11 |
| Jun ’24 | R$37.08 | R$35.23 -5.0% | 6.4% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| May ’24 | R$36.47 | R$34.96 -4.1% | 6.0% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.22 | 12 |
| Apr ’24 | R$34.83 | R$34.82 -0.02% | 6.2% | R$39.00 | R$30.00 | R$36.34 | 12 |
| Mar ’24 | R$35.63 | R$36.57 +2.6% | 16.3% | R$55.00 | R$30.00 | R$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | R$36.20 | R$37.02 +2.3% | 16.5% | R$55.00 | R$30.00 | R$37.02 | 11 |
| Jan ’24 | R$34.67 | R$37.91 +9.3% | 15.2% | R$55.00 | R$34.60 | R$38.38 | 10 |
| Dec ’23 | R$35.15 | R$38.40 +9.2% | 15.6% | R$55.00 | R$34.60 | R$36.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$39.88 | R$38.24 -4.1% | 17.3% | R$55.00 | R$32.00 | R$33.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.