Transmissora Aliança de Energia Elétrica Valutazione
TAEE11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAEE11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAEE11 ( R$33.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$110 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAEE11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAEE11?
Metrica chiave: Poiché TAEE11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAEE11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | R$1.67b |
| Cap. di mercato | R$11.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAEE11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$10.0b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.4x | n/a | R$13.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6x | n/a | R$12.4b |
EKTR4 Elektro Redes | 9.3x | n/a | R$8.6b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 6.9x | -11.0% | R$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAEE11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAEE11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$33.63 | R$34.54 +2.7% | 4.9% | R$37.46 | R$31.50 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$34.09 | R$34.54 +1.3% | 4.9% | R$37.46 | R$31.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$34.62 | R$34.96 +1.0% | 6.2% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$34.22 | R$34.96 +2.2% | 6.2% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$35.45 | R$35.07 -1.1% | 6.0% | R$39.00 | R$31.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$34.12 | R$34.88 +2.2% | 6.3% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$34.37 | R$34.81 +1.3% | 6.2% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.28 | R$34.95 +1.9% | 5.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$35.22 | R$35.34 +0.3% | 6.7% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$36.34 | R$35.44 -2.5% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$35.00 | R$35.75 +2.1% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$37.02 | R$35.61 -3.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$38.38 | R$35.61 -7.2% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$36.49 | R$35.61 -2.4% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | R$34.09 | 11 |
| Nov ’24 | R$33.99 | R$35.58 +4.7% | 6.0% | R$39.00 | R$32.50 | R$34.62 | 10 |
| Oct ’24 | R$34.56 | R$35.36 +2.3% | 6.1% | R$39.00 | R$32.50 | R$34.22 | 11 |
| Sep ’24 | R$34.91 | R$34.54 -1.1% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$36.13 | R$34.73 -3.9% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.12 | 11 |
| Jul ’24 | R$37.64 | R$35.13 -6.7% | 6.5% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.37 | 11 |
| Jun ’24 | R$37.08 | R$35.23 -5.0% | 6.4% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| May ’24 | R$36.47 | R$34.96 -4.1% | 6.0% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.22 | 12 |
| Apr ’24 | R$34.83 | R$34.82 -0.02% | 6.2% | R$39.00 | R$30.00 | R$36.34 | 12 |
| Mar ’24 | R$35.63 | R$36.57 +2.6% | 16.3% | R$55.00 | R$30.00 | R$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | R$36.20 | R$37.02 +2.3% | 16.5% | R$55.00 | R$30.00 | R$37.02 | 11 |
| Jan ’24 | R$34.67 | R$37.91 +9.3% | 15.2% | R$55.00 | R$34.60 | R$38.38 | 10 |
| Dec ’23 | R$35.15 | R$38.40 +9.2% | 15.6% | R$55.00 | R$34.60 | R$36.49 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |