Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE11 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$12.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Transmissora Aliança de Energia Elétrica Valutazione

TAEE11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAEE11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAEE11 ( R$35.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$111.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAEE11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAEE11?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TAEE11 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.4x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAEE11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAEE11 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
6xn/aR$10.3b
REDE3 Rede Energia Participações
8.5xn/aR$14.8b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6xn/aR$13.1b
EKTR4 Elektro Redes
8.3xn/aR$8.1b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.9x2.7%R$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAEE11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAEE11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAEE11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAEE11 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAEE11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAEE11 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$34.74
R$35.07
+0.9%
6.0%R$39.00R$31.50n/a11
Aug ’25R$34.12
R$34.88
+2.2%
6.3%R$39.00R$31.00n/a11
Jul ’25R$34.37
R$34.81
+1.3%
6.2%R$39.00R$31.00n/a11
Jun ’25R$34.28
R$34.95
+1.9%
5.6%R$39.00R$31.80n/a11
May ’25R$35.22
R$35.34
+0.3%
6.7%R$39.00R$31.80n/a10
Apr ’25R$36.34
R$35.44
-2.5%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Mar ’25R$35.00
R$35.75
+2.1%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Feb ’25R$37.02
R$35.61
-3.8%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Jan ’25R$38.38
R$35.61
-7.2%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Dec ’24R$36.49
R$35.61
-2.4%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Nov ’24R$33.99
R$35.58
+4.7%
6.0%R$39.00R$32.50n/a10
Oct ’24R$34.56
R$35.36
+2.3%
6.1%R$39.00R$32.50n/a11
Sep ’24R$34.91
R$34.54
-1.1%
6.7%R$39.00R$30.00n/a11
Aug ’24R$36.13
R$34.73
-3.9%
6.7%R$39.00R$30.00R$34.1211
Jul ’24R$37.64
R$35.13
-6.7%
6.5%R$39.00R$30.00R$34.3711
Jun ’24R$37.08
R$35.23
-5.0%
6.4%R$39.00R$30.00R$34.2811
May ’24R$36.47
R$34.96
-4.1%
6.0%R$39.00R$30.00R$35.2212
Apr ’24R$34.83
R$34.82
-0.02%
6.2%R$39.00R$30.00R$36.3412
Mar ’24R$35.63
R$36.57
+2.6%
16.3%R$55.00R$30.00R$35.0012
Feb ’24R$36.20
R$37.02
+2.3%
16.5%R$55.00R$30.00R$37.0211
Jan ’24R$34.67
R$37.91
+9.3%
15.2%R$55.00R$34.60R$38.3810
Dec ’23R$35.15
R$38.40
+9.2%
15.6%R$55.00R$34.60R$36.499
Nov ’23R$39.88
R$38.24
-4.1%
17.3%R$55.00R$32.00R$33.998
Oct ’23R$38.95
R$37.39
-4.0%
16.9%R$55.00R$31.00R$34.5610
Sep ’23R$42.26
R$38.09
-9.9%
16.7%R$55.00R$31.00R$34.9111
Aug ’23R$40.85
R$36.20
-11.4%
9.7%R$44.70R$31.00R$36.1310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate