Energisa Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Energisa ha un patrimonio netto totale di R$22.8B e un debito totale di R$37.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 165.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente R$78.3B e R$55.5B. L'EBIT di Energisa è R$6.5B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a R$8.6B.
Informazioni chiave
165.91%
Rapporto debito/patrimonio netto
R$37.88b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.3x |
| Contanti | R$8.58b |
| Patrimonio netto | R$22.83b |
| Totale passività | R$55.48b |
| Totale attività | R$78.31b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
We Think Energisa (BVMF:ENGI3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 18
These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively
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Dec 06Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
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Jun 04Recent updates
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)
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Mar 18Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Share Price Not Quite Adding Up
Dec 27Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)
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Oct 02Subdued Growth No Barrier To Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Price
Aug 08These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively
May 10Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Apr 16Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Energisa (BVMF:ENGI3) Shareholders
Mar 19Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
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Jun 04Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Has A Meaningful Debt Burden
Feb 13Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 11Is Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Potentially Undervalued?
Sep 15Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 04Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?
Jun 09Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Apr 28At R$14.09, Is It Time To Put Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) On Your Watch List?
Mar 02Is Energisa (BVMF:ENGI3) Using Too Much Debt?
Jan 24Is It Too Late To Consider Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?
Dec 02Does Energisa (BVMF:ENGI3) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25Why Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Could Be Worth Watching
Sep 02Does Energisa (BVMF:ENGI3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 21Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?
May 25Is Energisa (BVMF:ENGI3) Using Too Much Debt?
Apr 16Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Have Stalled
Apr 01Energisa (BVMF:ENGI3) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend
Mar 17Is It Worth Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) For Its 0.8% Dividend Yield?
Mar 04Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?
Feb 17Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Delivered A Better ROE Than Its Industry
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Jan 03What Do The Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Tell Us?
Dec 18
Shareholders Are Loving Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) 0.9% Yield
Dec 03Should You Investigate Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) At R$13.66?
Nov 18Would Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Be Valuable To Income Investors?
Jul 27Did You Participate In Any Of Energisa's (BVMF:ENGI3) Incredible 352% Return?
Jul 13Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( R$18.2B ) di ENGI3 superano le sue passività a breve termine ( R$13.2B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ENGI3 ( R$18.2B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( R$42.3B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 128.3% ) di ENGI3 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ENGI3 si è ridotto da 271.1% a 165.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di ENGI3 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 17.9% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di ENGI3 sono ben coperti dall'EBIT ( 3.3 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Energisa S.A. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arthur Pereira | BofA Global Research |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Joao Fagundes Moreira da Silva | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |