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CPFL Energia S.A.BOVESPA:CPFE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$44.3b
Prezzo delle azioni
R$38.48
Il mio valore equo
R$41.08
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y13.1%
7D-1.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

CPFL Energia S.A.

Report azionario BOVESPA:CPFE3

Capitalizzazione di mercato: R$44.3b

CPFL Energia (CPFE3) Panoramica del titolo

CPFL Energia S.A. è impegnata nella generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica a clienti residenziali, industriali e commerciali in Brasile. Maggiori dettagli

CPFE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 32.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 2.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 7.26% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito


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CPFL Energia

ANEEL Changes And Rising Distributed Generation Will Diminish Returns

Key Takeaways Growing distributed generation and regulatory changes are putting structural pressure on core electricity volumes, challenging long-term revenue and growth prospects. Rising renewable curtailment, heavy capex needs, and regulatory complexity threaten margins, cash flow, and predictability of future returns.
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R$41.08
FV
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
-1.14%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di CPFL Energia S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CPFL Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$38.48
Massimo di 52 settimaneR$41.48
Minimo di 52 settimaneR$30.93
Beta0.39
Variazione di 1 mese-0.052%
Variazione a 3 mesi-5.03%
Variazione di 1 anno13.14%
Variazione a 3 anni14.83%
Variazione a 5 anni39.57%
Variazione dall'IPO374.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Subdued Growth No Barrier To CPFL Energia S.A.'s (BVMF:CPFE3) Price

Feb 25
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CPFL Energia (BVMF:CPFE3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 04
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Promising Green Hydrogen Project And Industrial Recovery Boost Prospects, But Regulatory Challenges And Margin Pressures May Limit Growth

Promising green hydrogen project and industrial market recovery indicate potential for increased future revenue and growth.

Here's Why CPFL Energia (BVMF:CPFE3) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 01
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CPFL Energia S.A.'s (BVMF:CPFE3) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Oct 25
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Rendimenti per gli azionisti

CPFE3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D-1.1%0.2%-1.5%
1Y13.1%12.2%0.2%

Ritorno vs Industria: CPFE3 ha superato il BR Electric Utilities che ha restituito 12.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPFE3 ha superato il mercato BR che ha restituito 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPFE3's price volatile compared to industry and market?
CPFE3 volatility
CPFE3 Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: CPFE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CPFE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1912n/aGustavo Estrellawww.cpfl.com.br

CPFL Energia S.A. si occupa di generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica a clienti residenziali, industriali e commerciali in Brasile. L'azienda genera elettricità attraverso risorse idroelettriche, eoliche, di biomassa e solari. Inoltre, produce, noleggia, mantiene e commercializza attrezzature e servizi meccanici, oltre a fornire infrastrutture e flotte, risorse umane, finanziarie, forniture e logistica, call center, IT e servizi di telecomunicazione.

CPFL Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CPFL Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
CPFE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$44.34b
Utili (TTM)R$5.41b
Ricavi(TTM)R$44.00b
8.2x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

CPFE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPFE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$44.00b
Costo del fatturatoR$30.26b
Profitto lordoR$13.74b
Altre speseR$8.34b
UtiliR$5.41b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.69
Margine lordo31.23%
Margine di profitto netto12.29%
Rapporto debito/patrimonio netto141.9%

Come si è comportato CPFE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.3%
Rendimento attuale del dividendo
60%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CPFE3 per ricevere un dividendo imminente?
CPFL Energia date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 30 2025
Data di pagamento dei dividendiDec 31 2025
Giorni fino al dividendo Ex158 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi87 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CPFL Energia S.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research