Neoenergia Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 2/6
Neoenergia ha un patrimonio netto totale di R$35.4B e un debito totale di R$51.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 145.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente R$110.8B e R$75.5B. L'EBIT di Neoenergia è R$10.5B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a R$5.7B.
Informazioni chiave
145.80%
Rapporto debito/patrimonio netto
R$51.55b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.2x |
| Contanti | R$5.71b |
| Patrimonio netto | R$35.36b |
| Totale passività | R$75.46b |
| Totale attività | R$110.82b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17
Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Feb 08Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Oct 17Recent updates
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 08Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 25We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled
May 27Some Confidence Is Lacking In Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) P/E
Apr 25Neoenergia (BVMF:NEOE3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.3501
Mar 30Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Feb 21Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Feb 08There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding
Jan 12
Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings
Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational.Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Nov 19Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Oct 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( R$21.4B ) di NEOE3 superano le sue passività a breve termine ( R$18.3B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NEOE3 ( R$21.4B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( R$57.2B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 129.7% ) di NEOE3 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di NEOE3 è aumentato da 133.4% a 145.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di NEOE3 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 6% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di NEOE3 sono ben coperti dall'EBIT ( 3.2 x copertura).
Bilancio
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neoenergia S.A. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |