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DroneShield LimitedASX:DRO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$2.8b
Aktienkurs
AU$3.33
n/v
1Y313.4%
7D-6.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

DroneShield Limited

ASX:DRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.8b

DroneShield (DRO) Aktienübersicht

DroneShield Limited befasst sich mit der Entwicklung, der Kommerzialisierung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie für die Erkennung und Sicherung von Drohnen in Australien und den Vereinigten Staaten. Mehr Details

DRO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

67.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 63.76% pro Jahr

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Gewinnspannen (5.2%) sind niedriger als im Vorjahr (11.3%)


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DroneShield

DRO: Joining Major Indexes And Key Defense Contracts Will Drive Demand

Key Takeaways Heightened security threats and evolving regulations are driving global demand for DroneShield's expanding counter-drone solutions, supporting long-term revenue growth across multiple sectors. Proprietary AI technology, SaaS offerings, and global manufacturing capacity boost margins, recurring income, and operational scalability as adoption accelerates worldwide.
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AU$5.15
FV
40.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
64.26%
Revenue growth p.a.
2.3k
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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5k
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US$9.21
25.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

DroneShield Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für DroneShield
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$3.08
52-Wochen-HochAU$6.71
52-Wochen-TiefAU$0.58
Beta1.06
1 Monat Veränderung63.83%
3 Monate Veränderung-45.77%
1 Jahr Veränderung313.42%
3 Jahre Veränderung1,183.33%
5 Jahre Veränderung1,564.86%
Veränderung seit IPO926.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump

Nov 19
DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump

Recent updates

DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump

Nov 19
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DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Shoot Up 33% But Its P/S Still Looks Reasonable

Sep 29
DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Shoot Up 33% But Its P/S Still Looks Reasonable

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for DroneShield (ASX:DRO) Shareholders

Sep 02
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for DroneShield (ASX:DRO) Shareholders
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Global Drone Demand Will Transform Defense And Civil Markets

Surging global demand, regulatory momentum, and diversified defense contracts position DroneShield for robust, recurring revenue growth and greater earnings stability.

After Leaping 42% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 25
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Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On DroneShield Limited (ASX:DRO)

Jun 26
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On DroneShield Limited (ASX:DRO)

DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 21
DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 29% Share Price Surge

Apr 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 29% Share Price Surge

Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 30% Higher

Feb 26
Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 30% Higher

Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Jan 08
Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 27% Higher

DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Pounded By 29% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Oct 26
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With A 41% Price Drop For DroneShield Limited (ASX:DRO) You'll Still Get What You Pay For

Aug 02
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Is There Now An Opportunity In DroneShield Limited (ASX:DRO)?

May 06
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After Leaping 29% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Apr 06
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Returns Are Gaining Momentum At DroneShield (ASX:DRO)

Mar 26
Returns Are Gaining Momentum At DroneShield (ASX:DRO)

Investors Appear Satisfied With DroneShield Limited's (ASX:DRO) Prospects As Shares Rocket 26%

Jan 17
Investors Appear Satisfied With DroneShield Limited's (ASX:DRO) Prospects As Shares Rocket 26%

We're Hopeful That DroneShield (ASX:DRO) Will Use Its Cash Wisely

May 15
We're Hopeful That DroneShield (ASX:DRO) Will Use Its Cash Wisely

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO For Now

Apr 21
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO For Now

Aktionärsrenditen

DROAU Aerospace & DefenseAU Markt
7D-6.4%-2.8%-0.5%
1Y313.4%229.7%6.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DRO übertraf die Branche Australian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 229.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: DRO übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is DRO's price volatile compared to industry and market?
DRO volatility
DRO Average Weekly Movement19.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von DRO war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: DRODie wöchentliche Volatilität (19%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Australian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2014n/aOleg Vornikwww.droneshield.com

DroneShield Limited befasst sich mit der Entwicklung, der Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie für die Erkennung und Sicherung von Drohnen in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet DroneGun Tactical, einen tragbaren, gewehrförmigen Drohnenstörer, der die Drohne zur sicheren Landung oder zum Rückflug zum Ausgangspunkt veranlasst; DroneGun Mk4, einen robusten, tragbaren Effektor zur Bekämpfung unbemannter Flugsysteme (UAS); DroneGun Mk3, einen pistolenförmigen, kompakten Drohnenstörer; RfPatrol Mk2, ein tragbares, KI-gestütztes Multi-Missions-Erkennungsgerät; DroneSentry-X, ein fahrzeugübergreifendes, automatisiertes 360°-Erkennungs- und Abwehrsystem; und DroneSentry-X Mk2 ist ein softwaredefiniertes Erkennungs- und adaptives Störsystem. Das Unternehmen bietet außerdem DroneSentry, ein autonomes, stationäres C-UxS-System, DroneSentry-C2 Command-and-Control, das eine intuitive Softwareplattform für die UAS-Abwehr und Meldefunktionen bereitstellt, sowie DroneSentry-C2 Tactical, eine robuste, hochmoderne Version der Haupt-Command-and-Control-Lösung von DroneShield.

DroneShield Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von DroneShield im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DRO grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$2.81b
Gewinn(TTM)AU$5.61m
Umsatz(TTM)AU$107.17m
501.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
26.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DRO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DRO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$107.17m
Kosten der EinnahmenAU$34.70m
BruttogewinnAU$72.47m
Sonstige AusgabenAU$66.86m
GewinnAU$5.61m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.0061
Bruttomarge67.62%
Nettogewinnspanne5.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich DRO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/01 16:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DroneShield Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited