EOS Aktienübersicht

Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen, elektro-optischen Feuerkontrollsystemen und Mikrowellen-Satellitenschüsseln und -Empfängern. Mehr Details

EOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 62.38% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 71.4%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Electro Optic Systems Holdings Limited Wettbewerber

Quickstep Holdings

ASX:QHL

AU$39.8m

Austal

ASX:ASB

AU$1.1b

DroneShield

ASX:DRO

AU$545.1m

HighCom

ASX:HCL

AU$16.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Electro Optic Systems Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.07
52-Wochen-Hoch	AU$2.09
52-Wochen-Tief	AU$0.95
Beta	1.82
1 Monat Veränderung	0.47%
3 Monate Veränderung	-20.82%
1 Jahr Veränderung	11.52%
3 Jahre Veränderung	-55.06%
5 Jahre Veränderung	-85.86%
Veränderung seit IPO	173.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 09

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 10

Recent updates

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 09

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 10

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Sep 13

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 29

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 29

Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

Jul 17

There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Jun 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

May 14

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Mar 01

After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 26

When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Jan 31

Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

Dec 05

Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

Sep 17

An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

Aug 21

At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

Jul 25

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

May 24

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Outlook

Sep 12

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 17%

Jul 04

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?

Mar 21

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Sep 27

Is There Now An Opportunity In Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Aug 31

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 01

Aktionärsrenditen

	EOS	AU Aerospace & Defense	AU Markt
7D	-4.1%	4.6%	-2.7%
1Y	11.5%	52.6%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EOS unter dem Niveau der Branche Australian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 52.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: EOS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is EOS's price volatile compared to industry and market?
EOS volatility
EOS Average Weekly Movement	9.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: EOS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EOSDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1983	426	Andreas Schwer	www.eos-aus.com

Electro Optic Systems Holdings Limited ist in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen, elektro-optischen Feuerleitsystemen sowie Mikrowellen-Satellitenschüsseln und -empfängern tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigungssysteme und Raumfahrtsysteme tätig. Es entwickelt, fertigt und vermarktet Feuerleit-, Überwachungs- und Waffensysteme für militärische Kunden, entwirft, fertigt und liefert ferngesteuerte Waffensysteme und erbringt die damit verbundenen Installations-, Integrations- und Unterstützungsdienstleistungen.

Electro Optic Systems Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Electro Optic Systems Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EOS grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$205.49m
Gewinn(TTM)	-AU$4.31m
Umsatz(TTM)	AU$287.59m

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-47.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist EOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$287.59m
Kosten der Einnahmen	AU$155.83m
Bruttogewinn	AU$131.76m
Sonstige Ausgaben	AU$136.08m
Umsatz	-AU$4.31m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.022
Bruttomarge	45.82%
Nettogewinnspanne	-1.50%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	19.8%

Wie hat sich EOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 10:18
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Electro Optic Systems Holdings Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Daniel Laing	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Annabelle Holden	Canaccord Genuity

EOS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Electro Optic Systems Holdings Limited Wettbewerber

ASX:QHL

AU$39.8m

ASX:ASB

AU$1.1b

ASX:DRO

AU$545.1m

ASX:HCL

AU$16.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target decreased by 12% to AU$1.83

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Price target increased by 13% to AU$2.06

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Price target decreased by 12% to AU$1.83

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Price target increased by 13% to AU$2.06

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.097 loss

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

First half 2024 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.20 loss in 1H 2023)

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Price target increased by 17% to AU$1.83

Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Electro Optic Systems Holdings Limited Announces Resignation of Leanne Ralph as Joint Company Secretary

Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Now 27% undervalued

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Electro Optic Systems Holdings Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Electro Optic Systems Holdings Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 35 million.

Consensus EPS estimates fall by 45%

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.076 loss, revenue downgraded

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Price target increased by 8.0% to AU$1.45

When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Electro Optic Systems Holdings Limited Appoints Andreas Schwer as Managing Director

Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

New minor risk - Profitability

Consensus revenue estimates increase by 12%

Electro Optic Systems Holdings Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2023

New minor risk - Profitability

New minor risk - Market cap size

Non-Executive Director recently bought AU$115k worth of stock

Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

New minor risk - Profitability

First half 2023 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.19 loss in 1H 2022)

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

Now 23% undervalued

Price target increased by 22% to AU$1.20

At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

New major risk - Share price stability

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

Electro Optic Systems Holdings Limited Appoints Robert Nicholson as A Non-Executive Director Effective 24 May 2023

Full year 2022 earnings released: AU$0.36 loss per share (vs AU$0.055 profit in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: AU$0.36 loss per share (vs AU$0.094 loss in FY 2021)

Electro Optic Systems Holdings Limited Announces Resignation of Ms Deena Shiff as Non-Executive Director

Insider recently bought AU$300k worth of stock

Electro Optic Systems Holdings Limited Announces Cessation of Garry Hounsell as Director

Price target decreased to AU$0.77

Electro Optic Systems Holdings Limited Announces Appointment of Robert Kaye SC as Independent Non-Executive Director

Consensus forecasts updated

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Outlook

First half 2022 earnings released: AU$0.71 loss per share (vs AU$0.082 loss in 1H 2021)

Erträge & Einnahmen