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Electro Optic Systems Holdings LimitedASX:EOS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$1.4b
Aktienkurs
AU$7.17
n/v
1Y443.2%
7D-20.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Electro Optic Systems Holdings Limited

ASX:EOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.4b

Electro Optic Systems Holdings (EOS) Aktienübersicht

Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen und ferngesteuerten Waffensystemen. Mehr Details

EOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 114.73% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 70.7%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt


EOS Community Fair Values

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Electro Optic Systems Holdings

Rising Autonomous And Space Trends Will Expand Global Defense Markets

Key Takeaways Accelerated investment and R&D, combined with strong customer demand, position the company for rapid growth in defense and space markets with expanding margins. Technological leadership in laser weapons, counter-drone, and autonomous defense solutions enables EOS to secure dominant market share and generate sustained, high-quality recurring revenue.
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AU$12.44
FV
42.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
66.61%
Revenue growth p.a.
126
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Electro Optic Systems Holdings

EOS: Inclusion in Key ASX Indices Will Support Ongoing Upside Momentum

Key Takeaways Over-optimism about defense spending, counter-drone market dominance, and autonomous tech adoption could expose EOS to significant growth and margin risks if trends shift. Potential challenges from increased competition, changing government priorities, ESG concerns, and evolving technology could limit future expansion and pressure company valuations.
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AU$8.83
FV
18.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
55.45%
Revenue growth p.a.
482
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Electro Optic Systems Holdings

Shrinking Western Markets Will Strain Capacity Despite Laser Wins

Key Takeaways Reduced defense spending and tightening export regulations threaten market access, compress margins, and could cause revenue growth to stall despite current optimism. Heavy reliance on volatile project-based contracts and rapid tech advancement risks financial instability, earnings unpredictability, and potential obsolescence of core offerings.
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AU$12
FV
40.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
53.75%
Revenue growth p.a.
49
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View Stock Community

Electro Optic Systems Holdings Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Electro Optic Systems Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$7.17
52-Wochen-HochAU$11.20
52-Wochen-TiefAU$0.99
Beta2.27
1 Monat Veränderung-25.85%
3 Monate Veränderung41.70%
1 Jahr Veränderung443.18%
3 Jahre Veränderung1,180.36%
5 Jahre Veränderung38.68%
Veränderung seit IPO1,738.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Jan 20
Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Recent updates

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Jan 20
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Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Nov 27
Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Estimates

Oct 01
Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Estimates

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Sep 17
Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Revenues Not Telling The Story For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) After Shares Rise 29%

Jul 11
Revenues Not Telling The Story For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) After Shares Rise 29%

Market Participants Recognise Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Revenues Pushing Shares 31% Higher

May 20
Market Participants Recognise Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Revenues Pushing Shares 31% Higher

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

May 15
Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?
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Debt Freedom Will Fund Counter-Drone And Laser Defense Initiatives

Divestiture of non-core businesses has positioned the company for debt-free growth, enhancing margins and enabling focus on key areas like counter-drone markets.

Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Mar 28
Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

Feb 11
Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 09
Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 10
Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Sep 13
Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 29
Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 29
Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

Jul 17
Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Jun 21
There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

May 14
Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Mar 01
Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 26
After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Jan 31
When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

Dec 05
Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

Sep 17
Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

Aug 21
An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

Jul 25
At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

May 24
Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

EOSAU Aerospace & DefenseAU Markt
7D-20.8%-15.2%-0.6%
1Y443.2%193.0%5.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EOS übertraf die Branche Australian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 193 erzielte.

Rendite vs. Markt: EOS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EOS's price volatile compared to industry and market?
EOS volatility
EOS Average Weekly Movement14.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement11.9%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von EOS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: EOSDie wöchentliche Volatilität (14%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Australian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1983496Andreas Schwereos-aus.com

Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen und ferngesteuerten Waffensystemen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigungssysteme und Raumfahrtsysteme tätig. Es entwickelt, fertigt und vertreibt Feuerleit-, Überwachungs- und Waffensysteme für militärische Kunden.

Electro Optic Systems Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Electro Optic Systems Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EOS grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$1.38b
Gewinn(TTM)-AU$68.05m
Umsatz(TTM)AU$115.11m
12.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-20.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist EOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$115.11m
Kosten der EinnahmenAU$43.58m
BruttogewinnAU$71.53m
Sonstige AusgabenAU$139.58m
Gewinn-AU$68.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.35
Bruttomarge62.14%
Nettogewinnspanne-59.11%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich EOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/05 21:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Electro Optic Systems Holdings Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity