DroneShield Limited

ASX:DRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$627.9m

DroneShield Valuierung

Ist DRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRO (A$0.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRO's PE?
PE-Verhältnis84.1x
ErgebnisAU$7.47m
MarktanteilAU$627.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
ASB Austal
77.1x41.3%AU$1.1b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
DRO DroneShield
84.1x52.6%AU$627.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DRO 84.1xBranchendurchschnittswert 38.7xNo. of Companies19PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.1x) mit dem Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (39x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.1x
Faires PE Verhältnis60.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%