NRW Holdings Limited

ASX:NWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

NRW Holdings Valuierung

Ist NWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWH (A$3.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWH's PE?
PE-Verhältnis16.7x
ErgebnisAU$105.10m
MarktanteilAU$1.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
MND Monadelphous Group
21.4x9.1%AU$1.3b
VNT Ventia Services Group
15.1x8.3%AU$3.1b
MGH MAAS Group Holdings
21.2x20.3%AU$1.5b
JLG Johns Lyng Group
21.7x11.5%AU$1.0b
NWH NRW Holdings
16.7x11.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NWH 16.7xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.83
AU$3.92
+2.3%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Dec ’25AU$3.90
AU$3.92
+0.5%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Nov ’25AU$3.87
AU$3.91
+0.9%
6.2%AU$4.35AU$3.37n/a10
Oct ’25AU$3.65
AU$3.83
+4.8%
4.9%AU$4.10AU$3.37n/a10
Sep ’25AU$3.56
AU$3.84
+7.9%
5.1%AU$4.10AU$3.37n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.08
AU$3.27
+6.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.76
AU$3.23
+17.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.93
AU$3.23
+10.3%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.98
AU$3.04
+1.9%
6.3%AU$3.40AU$2.70n/a9
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70AU$3.9010
Nov ’24AU$2.48
AU$3.11
+25.3%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.879
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.659
Sep ’24AU$2.82
AU$3.10
+9.9%
7.4%AU$3.41AU$2.70AU$3.568
Aug ’24AU$2.69
AU$3.02
+12.1%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.53
AU$3.02
+19.2%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.088
May ’24AU$2.45
AU$2.94
+20.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.767
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.937
Mar ’24AU$2.56
AU$2.93
+14.3%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.988
Dec ’23AU$2.69
AU$2.83
+5.4%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.777

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 21:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NRW Holdings Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josephine FordeBofA Global Research