Johns Lyng Group Limited

ASX:JLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Johns Lyng Group Valuierung

Ist JLG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JLG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JLG (A$4.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JLG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JLG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JLG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JLG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JLG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JLG's PE?
PE-Verhältnis25x
ErgebnisAU$48.01m
MarktanteilAU$1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JLG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JLG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b
MGH MAAS Group Holdings
20.9x17.5%AU$1.5b
MND Monadelphous Group
19.8x8.2%AU$1.2b
SRG SRG Global
23.1x15.3%AU$794.1m
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JLG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JLG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JLG 25.0xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JLG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JLG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JLG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JLG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JLG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.26
AU$4.98
+16.9%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.73
AU$4.98
+33.5%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.2%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.75
AU$5.44
+45.1%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.80
AU$7.06
+21.7%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.71
AU$7.02
+22.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.62
AU$7.02
+24.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.41
AU$7.03
+9.6%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.01
AU$7.19
+19.6%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.65
AU$7.35
+10.5%
10.6%AU$9.00AU$5.79n/a12
Jan ’25AU$6.12
AU$7.22
+18.0%
14.5%AU$9.00AU$4.72n/a11
Dec ’24AU$5.74
AU$7.07
+23.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72n/a12
Nov ’24AU$6.15
AU$7.07
+15.0%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7312
Oct ’24AU$6.53
AU$7.15
+9.5%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.45
AU$7.10
+10.1%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7511
Aug ’24AU$5.25
AU$7.17
+36.7%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8011
Jul ’24AU$5.32
AU$7.08
+33.1%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7111
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.71
AU$8.19
+22.1%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6211
Apr ’24AU$6.39
AU$8.46
+32.3%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4110
Mar ’24AU$6.19
AU$8.18
+32.1%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0111
Feb ’24AU$5.78
AU$8.01
+38.6%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6510
Jan ’24AU$6.19
AU$8.01
+29.5%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1210
Dec ’23AU$7.35
AU$8.01
+9.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$5.7410
Nov ’23AU$6.68
AU$8.01
+20.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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