Service Stream Limited

ASX:SSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.0b

Service Stream Valuierung

Ist SSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSM (A$1.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSM's PE?
PE-Verhältnis31.1x
ErgebnisAU$32.30m
MarktanteilAU$1.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
20.9x17.5%AU$1.5b
SRG SRG Global
23.1x15.3%AU$794.1m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SSM 31.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.64
AU$1.65
+0.7%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.55
AU$1.65
+6.6%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+5.7%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.6%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.26
AU$1.26
+0.6%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+21.5%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.90
AU$1.09
+21.4%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.555
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.266
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.65
AU$0.89
+37.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.256
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.9%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.69
AU$0.91
+33.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.69
AU$0.95
+38.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.905
Nov ’23AU$0.76
AU$1.01
+33.1%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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