Austal Valuierung

Ist ASB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASB (A$3.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ASB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ASB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

ASB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	42.7x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.6x
DRO DroneShield	93.5x	52.6%	AU$697.7m
MND Monadelphous Group	19.6x	8.1%	AU$1.2b
NWH NRW Holdings	17.1x	11.0%	AU$1.8b
JLG Johns Lyng Group	24.3x	11.9%	AU$1.2b
ASB Austal	82.6x	41.3%	AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.6x) mit dem Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (41.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	82.6x
Faires PE Verhältnis	40.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.40	AU$3.44 +1.1%	15.9%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	5
Nov ’25	AU$3.16	AU$3.30 +4.6%	16.1%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	5
Oct ’25	AU$2.88	AU$3.26 +13.0%	17.9%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	4
Sep ’25	AU$2.34	AU$3.12 +33.2%	19.5%	AU$4.14	AU$2.55	n/a	4
Aug ’25	AU$2.60	AU$2.86 +9.9%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jul ’25	AU$2.49	AU$2.86 +14.8%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jun ’25	AU$2.39	AU$2.75 +14.9%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
May ’25	AU$2.37	AU$2.75 +15.8%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.20	AU$2.56 +16.5%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.04	AU$2.56 +25.6%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.00	AU$2.46 +23.1%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Jan ’25	AU$2.03	AU$2.46 +21.3%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Dec ’24	AU$1.85	AU$2.43 +31.4%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Nov ’24	AU$1.68	AU$2.43 +44.3%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	AU$3.16	4
Oct ’24	AU$1.88	AU$2.28 +21.2%	18.6%	AU$2.75	AU$1.69	AU$2.88	5
Sep ’24	AU$1.87	AU$2.31 +23.8%	19.9%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.34	5
Aug ’24	AU$2.21	AU$2.46 +11.2%	17.3%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.60	5
Jul ’24	AU$2.37	AU$2.50 +5.6%	21.6%	AU$3.10	AU$1.69	AU$2.49	5
Jun ’24	AU$2.12	AU$2.18 +2.6%	15.2%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.39	4
May ’24	AU$1.66	AU$2.04 +22.6%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.37	4
Apr ’24	AU$1.73	AU$2.04 +18.0%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.20	4
Mar ’24	AU$1.85	AU$2.14 +16.1%	13.1%	AU$2.60	AU$1.85	AU$2.04	4
Feb ’24	AU$1.65	AU$2.26 +37.3%	14.0%	AU$2.70	AU$1.75	AU$2.00	5
Jan ’24	AU$2.08	AU$2.70 +30.0%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$2.03	5
Dec ’23	AU$2.35	AU$2.70 +15.1%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.85	5
Nov ’23	AU$2.51	AU$2.70 +7.7%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.68	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.