Reliance Worldwide Corporation Limited

ASX:RWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.2b

Reliance Worldwide Valuierung

Ist RWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWC (A$5.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWC's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$110.15m
MarktanteilUS$2.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$623.2m
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.7%AU$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RWC 24.4xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies47PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem Global Building Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.33
AU$5.84
+9.6%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.83
AU$5.70
-2.2%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.36
AU$5.70
+6.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8316
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3617
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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