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Worley Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WOR (A$15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$19.4) gehandelt.

Ist WOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WOR (A$15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WOR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für WOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist WOR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$7.73b

WOR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	12.5x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.9x
VNT Ventia Services Group	16.2x	7.8%	AU$3.1b
NWH NRW Holdings	15.8x	15.2%	AU$1.4b
MND Monadelphous Group	24.7x	11.9%	AU$1.3b
JLG Johns Lyng Group	34.8x	17.5%	AU$1.6b
WOR Worley	31.9x	22.6%	AU$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem Global Construction Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	31.9x
Faires PE Verhältnis	31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$14.65	AU$17.61 +20.2%	13.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	12
May ’25	AU$14.87	AU$17.67 +18.9%	13.9%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Apr ’25	AU$16.75	AU$17.70 +5.6%	14.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Mar ’25	AU$17.43	AU$17.70 +1.5%	14.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Feb ’25	AU$14.44	AU$18.14 +25.6%	14.9%	AU$22.50	AU$13.25	n/a	10
Jan ’25	AU$17.46	AU$18.53 +6.1%	16.4%	AU$22.50	AU$13.00	n/a	10
Dec ’24	AU$16.95	AU$18.51 +9.2%	16.6%	AU$22.50	AU$13.00	n/a	10
Nov ’24	AU$16.45	AU$18.31 +11.3%	15.7%	AU$22.00	AU$13.00	n/a	10
Oct ’24	AU$17.41	AU$18.33 +5.3%	15.5%	AU$22.00	AU$13.00	n/a	10
Sep ’24	AU$17.26	AU$17.53 +1.5%	16.1%	AU$20.50	AU$13.00	n/a	10
Aug ’24	AU$17.49	AU$16.54 -5.5%	14.2%	AU$20.50	AU$12.60	n/a	10
Jul ’24	AU$15.79	AU$16.16 +2.4%	13.1%	AU$18.90	AU$12.60	n/a	11
Jun ’24	AU$16.45	AU$15.98 -2.9%	14.3%	AU$18.90	AU$12.00	AU$14.65	10
May ’24	AU$15.29	AU$15.13 -1.1%	11.7%	AU$17.50	AU$12.00	AU$14.87	9
Apr ’24	AU$14.41	AU$15.01 +4.1%	13.8%	AU$17.50	AU$11.43	AU$16.75	11
Mar ’24	AU$15.48	AU$14.71 -5.0%	16.4%	AU$17.50	AU$10.70	AU$17.43	11
Feb ’24	AU$15.54	AU$14.05 -9.6%	14.5%	AU$17.00	AU$10.70	AU$14.44	11
Jan ’24	AU$15.00	AU$14.03 -6.5%	14.3%	AU$17.00	AU$10.70	AU$17.46	11
Dec ’23	AU$14.78	AU$13.98 -5.4%	14.4%	AU$17.00	AU$10.70	AU$16.95	11
Nov ’23	AU$14.66	AU$13.98 -4.6%	14.4%	AU$17.00	AU$10.70	AU$16.45	11
Oct ’23	AU$12.73	AU$13.89 +9.1%	14.8%	AU$17.00	AU$10.70	AU$17.41	11
Sep ’23	AU$14.18	AU$13.78 -2.8%	15.5%	AU$17.00	AU$10.04	AU$17.26	12
Aug ’23	AU$14.65	AU$13.40 -8.6%	15.2%	AU$16.40	AU$10.04	AU$17.49	12
Jul ’23	AU$13.85	AU$13.19 -4.7%	14.0%	AU$16.40	AU$10.04	AU$15.79	12
Jun ’23	AU$14.65	AU$13.03 -11.0%	13.4%	AU$16.40	AU$10.04	AU$16.45	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.