Worley Limited

ASX:WOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.6b

Worley Valuierung

Ist WOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WOR (A$14.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$29.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WOR's PE?
PE-Verhältnis25.1x
ErgebnisAU$303.00m
MarktanteilAU$7.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
WOR Worley
25.1x15.1%AU$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WOR 25.1xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.1x
Faires PE Verhältnis26.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$14.36
AU$17.64
+22.8%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.82
AU$17.64
+27.6%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.23
AU$17.30
+13.6%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.88
AU$17.49
+17.6%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.65
AU$17.61
+20.2%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.87
AU$17.67
+18.9%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.75
AU$17.70
+5.6%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.43
AU$17.70
+1.5%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.46
AU$18.53
+6.1%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$16.95
AU$18.51
+9.2%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.45
AU$18.31
+11.3%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8210
Oct ’24AU$17.41
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.26
AU$17.53
+1.5%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.2310
Aug ’24AU$17.49
AU$16.54
-5.5%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.79
AU$16.16
+2.4%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.8811
Jun ’24AU$16.45
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.6510
May ’24AU$15.29
AU$15.13
-1.1%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.879
Apr ’24AU$14.41
AU$15.01
+4.1%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.7511
Mar ’24AU$15.48
AU$14.71
-5.0%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.4311
Feb ’24AU$15.54
AU$14.05
-9.6%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.00
AU$14.03
-6.5%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4611
Dec ’23AU$14.78
AU$13.98
-5.4%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.9511
Nov ’23AU$14.66
AU$13.98
-4.6%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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