GWA Group Limited

ASX:GWA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$660.4m

GWA Group Valuierung

Ist GWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.02
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GWA (A$2.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GWA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GWA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GWA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GWA's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisAU$38.63m
MarktanteilAU$660.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
RWC Reliance Worldwide
23.1x14.4%AU$4.1b
EMB Embelton
14.6xn/aAU$18.4m
SYL Symal Group
14.6x12.9%AU$440.4m
EHL Emeco Holdings
9.2x11.2%AU$483.5m
GWA GWA Group
17.1x10.6%AU$660.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GWA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GWA 17.1xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies43PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GWA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Building (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GWA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.49
AU$2.86
+15.0%
5.7%AU$3.10AU$2.65n/a4
Jan ’26AU$2.42
AU$2.85
+17.8%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Dec ’25AU$2.32
AU$2.85
+22.8%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Nov ’25AU$2.34
AU$2.93
+25.0%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Oct ’25AU$2.38
AU$2.93
+22.9%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.40
AU$2.58
+7.5%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15AU$2.514
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15AU$2.424
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.325
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.345
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.385
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.405
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$2.86
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 04:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GWA Group Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan SnapeBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research