Loading...
SWIM logo

Latham Group, Inc.NasdaqGS:SWIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$724.4m
Prijs aandeel
US$6.34
n.v.t.
1Y-9.4%
7D0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$724.4m

Latham Group (SWIM) Aandelenoverzicht

Latham Group, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt ingegraven zwembaden in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 28.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 104.81% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SWIM uit onze risicocontroles.

SWIM Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SWIM logo
Latham Group

Home-centric Living And Climate Trends Will Fuel A Pool Renaissance

Key Takeaways Rapid dealer expansion, innovative products, and strong lead generation could help Latham outpace market growth and shift share from concrete to fiberglass pools. Technological, regulatory, and lifestyle trends position Latham for sustained margin gains, recurring revenues, and stable earnings through operational efficiencies and aftermarket demand.
View narrative
US$10
FV
36.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.96%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SWIM logo
Latham Group

Suburban Shifts And Sunbelt Expansion Will Create Future Opportunity

Key Takeaways Strong positioning in high-growth regions, product innovation, and strategic acquisitions are driving market share gains, top-line growth, and rising margins. Efficiency improvements in manufacturing and value engineering are boosting profitability and supporting robust EBITDA leverage as industry demand strengthens.
View narrative
US$7.89
FV
19.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.88%
Revenue growth p.a.
39
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SWIM logo
Latham Group

Drought, Falling Homeownership, And Tightened Regulations Will Curb Market Potential

Key Takeaways Declining homeownership, drought, and regulatory pressures are constraining core market demand and limiting growth opportunities for the company's pool installations. Overreliance on the North American market and macroeconomic headwinds heighten exposure to unpredictable revenue, while shifting consumer preferences threaten long-term sales expansion.
View narrative
US$6
FV
5.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
5.75%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Latham Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Latham Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$6.34
52 Week HoogtepuntUS$8.46
52 Week LaagUS$4.56
Bèta1.7
1 maand verandering-11.94%
3 maanden verandering-15.69%
1 Jaar Verandering-9.43%
3 jaar verandering96.89%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-76.73%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Nov 26
Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Latham Group: Secular Tailwinds, But Risks To Consider

Nov 25

Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 08
Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Nov 26
Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Latham Group: Secular Tailwinds, But Risks To Consider

Nov 25

Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 08
Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Latham Group (NASDAQ:SWIM)

Oct 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Latham Group (NASDAQ:SWIM)

Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

Jul 13
Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

We Think Latham Group (NASDAQ:SWIM) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 25
We Think Latham Group (NASDAQ:SWIM) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Returns On Capital At Latham Group (NASDAQ:SWIM) Don't Inspire Confidence

May 05
The Returns On Capital At Latham Group (NASDAQ:SWIM) Don't Inspire Confidence

Market Cool On Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues Pushing Shares 28% Lower

Apr 08
Market Cool On Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues Pushing Shares 28% Lower

Latham Group: A Pool Of Potential, But Too Many Red Flags For Now

Mar 05

Is Latham Group (NASDAQ:SWIM) A Risky Investment?

Feb 28
Is Latham Group (NASDAQ:SWIM) A Risky Investment?

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Price In Tune With Revenues

Jan 28
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Price In Tune With Revenues

Does This Valuation Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Imply Investors Are Overpaying?

Jan 03
Does This Valuation Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Imply Investors Are Overpaying?

Is Now The Time To Look At Buying Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)?

Dec 10
Is Now The Time To Look At Buying Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)?

Latham Group: The Water Is Getting Warmer

Nov 18

Latham Group: End Of A Nightmare

Oct 18

Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 14
Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 14
Is Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 85% Jump Shows Its Popularity With Investors

Aug 25
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 85% Jump Shows Its Popularity With Investors
User avatar

Pool Industry Woes Meet Hope In Innovation And Critical Acquisitions

Forecasted decline in new pool starts poses risks to future revenue, amidst efforts to improve profitability through restructuring and cost management.

Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Aug 14
Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Latham Group: It Might Be Time To Dip Your Toes In

Aug 08

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jul 11
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Here's What's Concerning About Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Jun 26
Here's What's Concerning About Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

May 05
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Apr 26
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Here's Why Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 17
Here's Why Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Meaningful Debt Burden

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 21
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Rendement voor aandeelhouders

SWIMUS LeisureUS Markt
7D0.8%-0.6%1.3%
1Y-9.4%15.1%15.8%

Rendement versus industrie: SWIM presteerde slechter dan de US Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SWIM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SWIM's price volatile compared to industry and market?
SWIM volatility
SWIM Average Weekly Movement6.0%
Leisure Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: SWIM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SWIM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19561,850Scott Rajeskilathampool.com

Latham Group, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt ondergrondse zwembaden in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt een assortiment zwembaden en aanverwante producten, waaronder ingegraven zwembaden van glasvezel en verpakte zwembaden, en zwembadafdekkingen en liners onder de merknamen Latham, Narellan, CoverStar, Radiant en GLI. Het bedrijf was voorheen bekend als Latham Topco, Inc. en veranderde zijn naam in Latham Group, Inc. in maart 2021.

Latham Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Latham Group zich tot de beurswaarde?
SWIM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$724.43m
Inkomsten(TTM)-US$11.03m
Inkomsten(TTM)US$533.24m
1.4x
P/S-verhouding
-67.0x
Koers/Winstverhouding

Is SWIM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWIM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$533.24m
Kosten van inkomstenUS$357.64m
BrutowinstUS$175.60m
Overige uitgavenUS$186.63m
Inkomsten-US$11.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.095
Brutomarge32.93%
Nettowinstmarge-2.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding69.1%

Hoe presteerde SWIM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Latham Group, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Shaun CalnanBofA Global Research