Loading...
MBUU logo

Malibu Boats, Inc.NasdaqGM:MBUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$557.6m
Prijs aandeel
US$28.61
n.v.t.
1Y-23.3%
7D-2.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Malibu Boats, Inc.

NasdaqGM:MBUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$557.6m

Malibu Boats (MBUU) Aandelenoverzicht

Malibu Boats, Inc. ontwerpt, ontwerpt, produceert, verkoopt en verkoopt verschillende recreatieve motorboten. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 30.36% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor MBUU uit onze risicocontroles.

MBUU Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MBUU logo
Malibu Boats

New Models And Upgraded Network Will Drive Secular Demand

Key Takeaways Product innovation, new model launches, and upgraded dealer networks are set to significantly accelerate revenue growth and market share beyond consensus expectations. Aggressive supply chain strategies and demographic shifts position Malibu for stronger margin recovery, long-term volume growth, and enhanced shareholder returns.
View narrative
US$46.5
FV
38.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.83%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MBUU logo
Malibu Boats

New Boating Models Will Fuel Future Outdoor Luxury Demand

Key Takeaways Advanced technology and product innovation, supported by expanding dealer networks and demographic trends, position Malibu Boats for growth and premium market share. Strong cash flow and efficient vertical integration enhance profitability and provide resilience against market uncertainties.
View narrative
US$36.57
FV
21.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.31%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
MBUU logo
Malibu Boats

Shrinking Markets And Rising Costs Will Undermine Future Performance

Key Takeaways Demographic shifts, affordability issues, and regulatory pressures are creating persistent headwinds for sales, margins, and earnings potential in core markets. Overdependence on North America and elevated inventory levels heighten exposure to volatility, margin compression, and unstable profitability.
View narrative
US$30
FV
4.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.61%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Malibu Boats, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Malibu Boats
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$28.61
52 Week HoogtepuntUS$42.49
52 Week LaagUS$24.07
Bèta1.2
1 maand verandering3.70%
3 maanden verandering-11.59%
1 Jaar Verandering-23.28%
3 jaar verandering-50.13%
5 jaar verandering-54.80%
Verandering sinds IPO61.18%

Recent nieuws en updates

What Is Malibu Boats, Inc.'s (NASDAQ:MBUU) Share Price Doing?

Nov 25
What Is Malibu Boats, Inc.'s (NASDAQ:MBUU) Share Price Doing?

Malibu Boats Is Cheap, But Industry Conditions Warrant Caution

Nov 19

Earnings Update: Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 02
Earnings Update: Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Recent updates

What Is Malibu Boats, Inc.'s (NASDAQ:MBUU) Share Price Doing?

Nov 25
What Is Malibu Boats, Inc.'s (NASDAQ:MBUU) Share Price Doing?

Malibu Boats Is Cheap, But Industry Conditions Warrant Caution

Nov 19

Earnings Update: Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 02
Earnings Update: Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Sep 08
Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Malibu Boats, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 31
Malibu Boats, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is It Too Late To Consider Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)?

Aug 14
Is It Too Late To Consider Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)?

These Return Metrics Don't Make Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Look Too Strong

Jul 24
These Return Metrics Don't Make Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Look Too Strong

An Intrinsic Calculation For Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Suggests It's 46% Undervalued

Jul 03
An Intrinsic Calculation For Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Suggests It's 46% Undervalued

Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) A Risky Investment?

Jun 10
Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) A Risky Investment?
User avatar

Product Development And Category Expansion Will Build Future Value

Expanding product offerings and brand portfolio lowers market cycle risks and stabilizes earnings by appealing to broader customer segments.
User avatar

Product Development And Category Expansion Will Build Future Value

Expanding product offerings and brand portfolio lowers market cycle risks and stabilizes earnings by appealing to broader customer segments.

I Prefer Malibu Over MasterCraft, But Recent Management Changes Give Me Pause

Mar 20

A Look At The Fair Value Of Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Feb 22
A Look At The Fair Value Of Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Malibu Boats Expectedly Cut Its Guidance After Q2 Stabilization

Feb 01

Does Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
Does Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Have A Healthy Balance Sheet?

Malibu Boats: Early Signs Of Stabilization

Nov 19

Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Nov 03
Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Here's What's Concerning About Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns On Capital

Oct 16
Here's What's Concerning About Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns On Capital

Malibu Boats: Weathering The Storm

Sep 07

Malibu: Hidden Value With Catalysts

Aug 30

Here's Why Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 04
Here's Why Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Manage Its Debt Responsibly

Malibu Boats: Headwinds Deepen As Tommy's Lawsuit Alleges Delivery Scheme

Jun 06

Shareholders Are Optimistic That Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Will Multiply In Value

Jun 04
Shareholders Are Optimistic That Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Will Multiply In Value

We Think Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 15
We Think Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Stay On Top Of Its Debt

Malibu Boats: Navigating Turbulent Waters

Apr 11

Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Mar 31
Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Malibu Boats: Stay The Course And Relish The Results

Feb 20

Malibu Boats: Looks Compelling Despite A Tough 2024

Jan 18

Should You Think About Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Now?

Jan 04
Should You Think About Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Now?

Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 21
Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Screens Well But There Might Be A Catch

Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 08
Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

There May Be Reason For Hope In Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Disappointing Earnings

Nov 09
There May Be Reason For Hope In Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Disappointing Earnings

Under The Bonnet, Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns Look Impressive

Oct 26
Under The Bonnet, Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns Look Impressive

Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Using Too Much Debt?

Jul 25
Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Using Too Much Debt?

Why The 32% Return On Capital At Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Should Have Your Attention

Jul 04
Why The 32% Return On Capital At Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Should Have Your Attention

Should You Investigate Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) At US$57.82?

Jun 20
Should You Investigate Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) At US$57.82?

Rendement voor aandeelhouders

MBUUUS LeisureUS Markt
7D-2.4%-0.4%-1.1%
1Y-23.3%13.9%14.7%

Rendement versus industrie: MBUU presteerde slechter dan de US Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MBUU presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MBUU's price volatile compared to industry and market?
MBUU volatility
MBUU Average Weekly Movement6.6%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MBUU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MBUU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19822,200Steve Mennetowww.malibuboats.com

Malibu Boats, Inc. ontwerpt, ontwerpt, produceert, verkoopt en verkoopt verschillende recreatieve motorboten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Malibu, Saltwater Fishing en Cobalt. Het bedrijf levert sportboten en boten met hek- en buitenboordmotor onder de merknamen Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes en Cobalt.

Malibu Boats, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Malibu Boats zich tot de beurswaarde?
MBUU fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$557.61m
Inkomsten(TTM)US$19.23m
Inkomsten(TTM)US$830.71m
28.6x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is MBUU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MBUU resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$830.71m
Kosten van inkomstenUS$686.90m
BrutowinstUS$143.81m
Overige uitgavenUS$124.59m
InkomstenUS$19.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.00
Brutomarge17.31%
Nettowinstmarge2.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding4.4%

Hoe presteerde MBUU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 06:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Malibu Boats, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Chen YangBerenberg