Hoe verhoudt SWBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SWBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Hoe verhoudt SWBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

SWBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Wat is SWBI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Wat is de reële prijs van SWBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SWBI ( $10.54 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $3.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

SWBI Overzicht aandelen

Smith & Wesson Brands, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd vuurwapens. Meer informatie

SWBI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.9 x) ligt onder de US markt ( 18.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 22%

Risicoanalyse

Dividend van 4.93% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Innovations Like Bodyguard 20 May Boost Sales, But Market Softness Could Erode Margins

Key Takeaways Smith & Wesson's innovation and flexibility in manufacturing could drive market share growth, revenue boosts, and profit preservation in volatile conditions. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to enhance EPS and stabilize margins amid market challenges.

View narrative

US$15.33

31.3% undervalued

0.66%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Smith & Wesson Brands, Inc. Concurrenten

Sturm Ruger

NYSE:RGR

US$603.5m

Latham Group

NasdaqGS:SWIM

US$862.6m

Marine Products

NYSE:MPX

US$311.0m

JAKKS Pacific

NasdaqGS:JAKK

US$328.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Smith & Wesson Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.54
52 Week Hoogtepunt	US$18.05
52 Week Laag	US$9.68
Bèta	0.95
1 maand verandering	4.30%
3 maanden verandering	-19.91%
1 Jaar Verandering	-21.23%
3 jaar verandering	-38.29%
5 jaar verandering	2.63%
Verandering sinds IPO	548.62%

Recent nieuws en updates

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Dec 24

SWBI: Time To Double Down On Guns

Dec 11

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Dec 10

Recent updates

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Dec 24

SWBI: Time To Double Down On Guns

Dec 11

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Dec 10

Smith & Wesson Brands: The Upcoming Election Is The Ultimate Catalyst

Oct 09

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

Sep 09

Smith & Wesson: The Move Is Complete, Now It's Time To Show How The Capital Is Allocated

Aug 27

Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Jul 02

Smith & Wesson - Just 'Good Business' But Now A 'HOLD'

May 26

Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Apr 16

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

Mar 20

We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Mar 15

Smith & Wesson Stock: Despite The Strong Stock Performance, There Is Still Plenty Of Upside Left

Mar 10

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 28

Smith & Wesson Brands Stock: Time For Bulls To Fire Their Shot

Jun 22

Smith & Wesson Stock Is Too Cheap To Pass Up

May 25

Smith & Wesson: Too Much Discontinuity

May 03

Smith & Wesson: A Durable Business To Weather The Storm

Apr 10

Smith & Wesson: Becoming A Solid Value Option

Mar 28

Rendement voor aandeelhouders

	SWBI	US Leisure	US Markt
7D	-0.8%	1.3%	-0.5%
1Y	-21.2%	-6.7%	24.3%

Rendement versus industrie: SWBI presteerde slechter dan de US Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SWBI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SWBI's price volatile compared to industry and market?
SWBI volatility
SWBI Average Weekly Movement	7.3%
Leisure Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: SWBI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SWBI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1852	1,505	Mark Smith	www.smith-wesson.com

Smith & Wesson Brands, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd vuurwapens. Het bedrijf biedt handvuurwapens, waaronder revolvers en pistolen; lange vuurwapens, zoals moderne sportgeweren, grendelgeweren; handboeien; onderdrukkers; en andere vuurwapengerelateerde producten onder de merken Smith & Wesson, M&P, en Gemtech. Het bedrijf levert ook productiediensten zoals smeden, warmtebehandeling, rapid prototyping, tooling, afwerking, plating, machinale bewerking en custom plastic injection molding aan andere bedrijven onder de merknamen Smith & Wesson en Smith & Wesson Precision Components; en verkoopt onderdelen gekocht via derden.

Smith & Wesson Brands, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Smith & Wesson Brands zich tot de beurswaarde?
SWBI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$467.31m
Inkomsten(TTM)	US$36.02m
Inkomsten(TTM)	US$514.65m

12.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is SWBI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWBI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$514.65m
Kosten van inkomsten	US$352.22m
Brutowinst	US$162.43m
Overige uitgaven	US$126.41m
Inkomsten	US$36.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.82
Brutomarge	31.56%
Nettowinstmarge	7.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.8%

Hoe presteerde SWBI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Smith & Wesson Brands, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rommel Dionisio	Aegis Capital Corporation
Bret Jordan	Avondale Partners
Ronald Bookbinder	Benchmark Company

SWBI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Innovations Like Bodyguard 20 May Boost Sales, But Market Softness Could Erode Margins

Smith & Wesson Brands, Inc. Concurrenten

NYSE:RGR

US$603.5m

NasdaqGS:SWIM

US$862.6m

NYSE:MPX

US$311.0m

NasdaqGS:JAKK

US$328.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

SWBI: Time To Double Down On Guns

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Second quarter dividend of US$0.13 announced

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

SWBI: Time To Double Down On Guns

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Second quarter dividend of US$0.13 announced

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Dec 05, 2024

Smith & Wesson Brands: The Upcoming Election Is The Ultimate Catalyst

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

First quarter dividend of US$0.13 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS:SWBI) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Smith & Wesson: The Move Is Complete, Now It's Time To Show How The Capital Is Allocated

Smith & Wesson Brands, Inc., Annual General Meeting, Sep 17, 2024

Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Consensus EPS estimates fall by 14%

Fourth quarter dividend of US$0.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.86 (vs US$0.80 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Smith & Wesson - Just 'Good Business' But Now A 'HOLD'

Now 20% undervalued

Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Consensus EPS estimates increase by 23%

Executive VP notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Third quarter dividend of US$0.12 announced

Smith & Wesson Stock: Despite The Strong Stock Performance, There Is Still Plenty Of Upside Left

New minor risk - Earnings quality

Smith & Wesson Brands, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Using Too Much Debt?

Price target increased by 19% to US$18.00

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Mar 07, 2024

Consensus EPS estimates fall by 38%

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 4.0% yield

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on January 4, 2024

Newman Ferrara with Congregations of Catholic Sisters File Suit Related to Smith & Wesson’s Marketing and Sale of AR-15 Assault Rifles

Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS:SWBI) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 4.2% yield

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) A Risky Investment?

John Chevedden Files an Exempt Solicitation Statement to Smith & Wesson Brands

Smith & Wesson Brands, Inc., Annual General Meeting, Sep 19, 2023

Smith & Wesson Brands, Inc Appoints Michelle J. Lohmeier to the Board of Directors

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 3.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Smith & Wesson Brands, Inc.(NasdaqGS:SWBI) dropped from Russell 2000 Growth Index

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jun 22, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.24 (vs US$0.65 in 3Q 2022)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 3, 2023