Malibu Boats, Inc.

NasdaqGM:MBUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$850.7m

Malibu Boats Waardering

Is MBUU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBUU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBUU ( $43.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBUU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBUU?

Belangrijke metriek: Omdat MBUU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MBUU. Deze wordt berekend door MBUU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBUU's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$744.79m
MarktkapitalisatieUS$850.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBUU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MBUU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SWIM Latham Group
1.6x4.5%US$796.7m
RGR Sturm Ruger
1.2x4.8%US$637.5m
FNKO Funko
0.5x7.1%US$574.6m
SWBI Smith & Wesson Brands
1.2x9.4%US$599.7m
MBUU Malibu Boats
1.1x9.1%US$850.7m

Price-To-Sales versus peers: MBUU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBUU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MBUU 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MBUU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBUU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBUU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MBUU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBUU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.15
US$47.25
+9.5%
7.2%US$52.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$43.93
US$46.25
+5.3%
8.6%US$53.00US$41.00n/a8
Oct ’25US$38.92
US$41.50
+6.6%
13.8%US$53.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$36.37
US$42.13
+15.8%
16.8%US$58.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$35.79
US$41.63
+16.3%
17.8%US$58.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$33.77
US$42.25
+25.1%
15.1%US$58.00US$36.00n/a8
Jun ’25US$38.46
US$42.25
+9.9%
15.1%US$58.00US$36.00n/a8
May ’25US$33.06
US$49.43
+49.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a7
Apr ’25US$43.66
US$49.75
+13.9%
9.6%US$60.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$43.77
US$49.75
+13.7%
9.6%US$60.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$44.89
US$49.57
+10.4%
10.2%US$60.00US$44.00n/a7
Jan ’25US$54.82
US$56.88
+3.7%
16.9%US$81.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$47.09
US$56.88
+20.8%
16.9%US$81.00US$48.00n/a8
Nov ’24US$44.82
US$58.29
+30.0%
20.8%US$87.00US$48.00US$43.937
Oct ’24US$49.02
US$63.38
+29.3%
16.1%US$87.00US$53.00US$38.928
Sep ’24US$50.12
US$64.50
+28.7%
14.6%US$87.00US$53.00US$36.378
Aug ’24US$60.31
US$70.75
+17.3%
14.6%US$96.00US$62.00US$35.798
Jul ’24US$58.66
US$71.25
+21.5%
14.2%US$96.00US$62.00US$33.778
Jun ’24US$52.14
US$72.22
+38.5%
13.7%US$96.00US$62.00US$38.469
May ’24US$56.71
US$72.78
+28.3%
13.7%US$96.00US$60.00US$33.069
Apr ’24US$56.45
US$73.75
+30.6%
13.7%US$96.00US$60.00US$43.668
Mar ’24US$59.22
US$73.75
+24.5%
13.7%US$96.00US$60.00US$43.778
Feb ’24US$62.69
US$72.50
+15.6%
18.5%US$100.00US$48.00US$44.898
Jan ’24US$53.30
US$72.50
+36.0%
18.5%US$100.00US$48.00US$54.828
Dec ’23US$58.09
US$72.50
+24.8%
18.5%US$100.00US$48.00US$47.098
Nov ’23US$53.73
US$76.63
+42.6%
20.1%US$100.00US$50.00US$44.828

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y