Johnson Outdoors Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JOUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JOUT ( $32.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $105.39 )

Is JOUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JOUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JOUT ( $32.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JOUT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOUT?

Belangrijke metriek: Omdat JOUT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JOUT. Deze wordt berekend door JOUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JOUT's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	US$583.32m
Marktkapitalisatie	US$335.58m

JOUT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-29.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JOUT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JOUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
MCFT MasterCraft Boat Holdings	1x	0.6%	US$348.0m
MPX Marine Products	1.3x	-1.3%	US$340.5m
JAKK JAKKS Pacific	0.4x	3.9%	US$311.9m
ESCA Escalade	0.8x	n/a	US$200.7m
JOUT Johnson Outdoors	0.6x	6.3%	US$335.6m

Price-To-Sales versus peers: JOUT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JOUT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
DTC Solo Brands	0.1x	4.4%	US$104.51m
VMAR Vision Marine Technologies	0.07x	55.8%	US$265.99k
TRNR Interactive Strength	0.1x	n/a	US$207.52k
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JOUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JOUT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JOUT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JOUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.