Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$769.7m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Latham Group Waardering

Is SWIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWIM ( $6.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWIM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SWIM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.3x
PEG-verhouding12.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
RGR Sturm Ruger
20.9xn/aUS$700.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
16.7x27.2%US$577.7m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
33.8x50.7%US$299.3m
MPX Marine Products
12.6x-23.4%US$328.8m
SWIM Latham Group
65.7x5.3%US$769.7m

Price-To-Earnings versus peers: SWIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.9 x) vergeleken met het Global Leisure -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.64
US$5.37
-19.2%
29.1%US$7.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$6.25
US$4.88
-21.9%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25n/a6
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.667
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.257
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488
Nov ’23US$4.66
US$8.06
+73.0%
31.4%US$11.00US$3.50US$2.218
Oct ’23US$3.59
US$9.31
+159.4%
20.6%US$12.00US$5.50US$2.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y