MasterCraft Boat Holdings, Inc.

NasdaqGM:MCFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$330.3m

MasterCraft Boat Holdings Waardering

Is MCFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MCFT ( $20.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCFT?

Belangrijke metriek: Omdat MCFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCFT. Deze wordt berekend door MCFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCFT's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$13.36m
MarktkapitalisatieUS$330.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
MPX Marine Products
23.1xn/aUS$320.9m
TRON Tron
34xn/aUS$432.0m
MBUU Malibu Boats
31.1x30.36%US$598.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
49.5x56.71%US$456.1m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
25.1x25.21%US$330.3m

Price-To-Earnings versus peers: MCFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -73.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCFT 25.1xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCFT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.60
US$22.80
+10.68%
7.02%US$25.00US$21.00n/a5
Jan ’27US$18.91
US$22.80
+20.57%
7.02%US$25.00US$21.00n/a5
Dec ’26US$18.21
US$23.25
+27.68%
6.36%US$25.00US$21.00n/a4
Nov ’26US$20.06
US$23.25
+15.90%
6.36%US$25.00US$21.00n/a4
Oct ’26US$21.58
US$22.25
+3.10%
13.99%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’26US$21.94
US$22.25
+1.41%
13.99%US$25.00US$17.00n/a4
Aug ’26US$19.02
US$18.75
-1.42%
9.52%US$21.00US$17.00n/a4
Jul ’26US$19.56
US$18.75
-4.14%
9.52%US$21.00US$17.00n/a4
Jun ’26US$17.01
US$18.75
+10.23%
9.52%US$21.00US$17.00n/a4
May ’26US$16.65
US$19.75
+18.62%
14.49%US$24.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$17.20
US$22.60
+31.40%
10.32%US$26.00US$19.00n/a5
Mar ’26US$17.58
US$22.60
+28.56%
10.32%US$26.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$18.21
US$22.20
+21.91%
12.87%US$26.00US$18.00n/a5
Jan ’26US$19.07
US$23.00
+20.61%
11.23%US$26.00US$18.00US$18.916
Dec ’25US$21.20
US$23.00
+8.49%
11.23%US$26.00US$18.00US$18.216
Nov ’25US$17.64
US$19.33
+9.60%
22.28%US$26.00US$14.00US$20.066
Oct ’25US$18.02
US$19.33
+7.29%
22.28%US$26.00US$14.00US$21.586
Sep ’25US$18.53
US$19.83
+7.03%
21.08%US$26.00US$14.00US$21.946
Aug ’25US$20.28
US$20.67
+1.91%
16.21%US$26.00US$15.00US$19.026
Jul ’25US$17.96
US$22.50
+25.28%
10.18%US$26.00US$20.00US$19.566
Jun ’25US$21.10
US$22.50
+6.64%
10.18%US$26.00US$20.00US$17.016
May ’25US$19.97
US$23.50
+17.68%
10.35%US$27.00US$20.00US$16.656
Apr ’25US$23.99
US$23.83
-0.65%
9.82%US$27.00US$20.00US$17.206
Mar ’25US$21.96
US$23.83
+8.53%
9.82%US$27.00US$20.00US$17.586
Feb ’25US$19.89
US$23.83
+19.83%
9.51%US$27.00US$21.00US$18.216
Jan ’25US$22.64
US$23.17
+2.33%
10.98%US$27.00US$20.00US$19.076
US$22.8
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/07 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/07 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MasterCraft Boat Holdings, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.
Noah ZatzkinKeyBanc Capital Markets Inc.