Loading...
RGR logo

Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$640.8m
Prijs aandeel
US$40.19
US$47
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y11.8%
7D4.6%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$640.8m

Sturm Ruger (RGR) Aandelenoverzicht

Sturm, Ruger & Company, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen vuurwapens onder de naam Ruger en het handelsmerk Ruger in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 47.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 48.6% per jaar gedaald


RGR Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Sturm, Ruger & Company, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sturm Ruger
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$40.19
52 Week HoogtepuntUS$48.21
52 Week LaagUS$28.33
Bèta0.22
1 maand verandering0.37%
3 maanden verandering-1.35%
1 Jaar Verandering11.83%
3 jaar verandering-23.65%
5 jaar verandering-53.34%
Verandering sinds IPO937.16%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • May 24

Sturm, Ruger & Company: Industry Deterioration Necessitates A Downgrade

Summary Sturm, Ruger & Company is downgraded from 'buy' to 'hold' due to ongoing industry weakness and valuation concerns. Despite a 4.2% YoY revenue increase and strong innovation, RGR's profitability has deteriorated, with Q1 net profit dropping to $0.1M. Firearm industry demand remains under pressure, as background checks declined 7% in 2025 and another 4.8% YTD through April 2026. RGR's solid balance sheet and growing backlog are offset by margin compression and less attractive valuation versus peers like SWBI. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 24

Sturm, Ruger & Company: Industry Deterioration Necessitates A Downgrade

Summary Sturm, Ruger & Company is downgraded from 'buy' to 'hold' due to ongoing industry weakness and valuation concerns. Despite a 4.2% YoY revenue increase and strong innovation, RGR's profitability has deteriorated, with Q1 net profit dropping to $0.1M. Firearm industry demand remains under pressure, as background checks declined 7% in 2025 and another 4.8% YTD through April 2026. RGR's solid balance sheet and growing backlog are offset by margin compression and less attractive valuation versus peers like SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
Analyseartikel • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
Analyseartikel • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
Analyseartikel • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
Analyseartikel • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

RGRUS LeisureUS Markt
7D4.6%1.4%1.4%
1Y11.8%14.1%25.7%

Rendement versus industrie: RGR presteerde slechter dan de US Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.1 % opleverde.

Rendement versus markt: RGR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.4%
Leisure Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: RGR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RGR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen vuurwapens onder de naam Ruger en het handelsmerk in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Vuurwapens en Gietstukken. Het bedrijf biedt enkelschots, autoloading, bolt-action en moderne sportgeweren; randvuur en middenvuur autoloading pistolen; single-action en double-action revolvers; over-under jachtgeweren; en vuurwapenaccessoires en vervangingsonderdelen, evenals de productie van hefboomgeweren onder de naam Marlin en handelsmerk.

Sturm, Ruger & Company, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sturm Ruger zich tot de beurswaarde?
RGR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$640.80m
Inkomsten(TTM)-US$12.03m
Inkomsten(TTM)US$551.68m
1.2x
P/S-verhouding
-53.3x
Koers/Winstverhouding

Is RGR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RGR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$551.68m
Kosten van inkomstenUS$471.54m
BrutowinstUS$80.14m
Overige uitgavenUS$92.17m
Inkomsten-US$12.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 28, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.75
Brutomarge14.53%
Nettowinstmarge-2.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde RGR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%
Huidig dividendrendement
-40%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/22 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sturm, Ruger & Company, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities