Loading...
KMD logo

KMD Brands LimitedNZSE:KMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie NZ$195.7m
Prijs aandeel
NZ$0.28
Mijn reële waarde
NZ$0.3
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-45.0%
7D12.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

KMD Brands Limited

NZSE:KMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$195.7m

KMD Brands (KMD) Aandelenoverzicht

KMD Brands Limited ontwerpt, verkoopt, grossiert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen surf- en outdoorkleding, -schoenen en -uitrusting onder de merknamen Kathmandu, Rip Curl en Oboz in Nieuw-Zeeland, Australië, Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Brazilië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 85.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 78.16% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de NZ markt


KMD Community Fair Values

Create Narrative

See what 25 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KMD logo
KMD Brands

Performance Will Suffer From Competition And Rising Costs But Rebound

Key Takeaways Margin pressure from promotional activity, operational costs, and sustainability investments may constrain profit growth and limit benefits from digital and direct-to-consumer momentum. Exposure to climate risks and slow recovery in wholesale channels challenge revenue consistency and top-line growth despite international expansion and brand innovation efforts.
View narrative
NZ$0.3
FV
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.79%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
28 days ago author updated this narrative
KMD logo
KMD Brands

Digital Investments And Outdoor Demand Will Open New Markets

Key Takeaways Accelerating digital and DTC expansion, combined with rising global demand for outdoor brands, positions KMD favorably for increased market share and operating leverage. Strong sustainability credentials and improved wholesale momentum are set to enhance brand loyalty, support premium pricing, and boost long-term margin stability.
View narrative
NZ$0.45
FV
38.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
21 days ago author updated this narrative
KMD logo
KMD Brands

Digital Platforms And New Stores Will Improve Retail Efficiency

Key Takeaways Investments in digital platforms, eCommerce and strategic marketing are expected to enhance online sales, brand recognition, and revenue growth. Store expansions and operational upgrades aim to boost direct-to-consumer sales and improve operational efficiency, supporting higher earnings and net margins.
View narrative
NZ$0.36
FV
23.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
27 days ago author updated this narrative
View Stock Community

KMD Brands Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KMD Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNZ$0.28
52 Week HoogtepuntNZ$0.52
52 Week LaagNZ$0.23
Bèta0.24
1 maand verandering12.24%
3 maanden verandering3.77%
1 Jaar Verandering-45.00%
3 jaar verandering-73.56%
5 jaar verandering-78.52%
Verandering sinds IPO-87.67%

Recent nieuws en updates

Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

Sep 26
Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 05
KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Recent updates

Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

Sep 26
Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 05
KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
User avatar

Digital Platforms And New Stores Will Improve Retail Efficiency

Investments in digital platforms, eCommerce and strategic marketing are expected to enhance online sales, brand recognition, and revenue growth.

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target To NZ$0.49

Mar 29
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target To NZ$0.49

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16
Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05
Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 18
KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Jun 24
Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

Mar 25
Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Feb 23
Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Dec 22
KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

Nov 03
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

May 11
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

Apr 07
KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Mar 24
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

May 11
Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Jun 02
Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Mar 24
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Rendement voor aandeelhouders

KMDNZ Specialty RetailNZ Markt
7D12.2%1.2%1.2%
1Y-45.0%11.5%6.2%

Rendement versus industrie: KMD presteerde slechter dan de NZ Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.5 % opleverde.

Rendement versus markt: KMD presteerde slechter dan NZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement7.5%
Specialty Retail Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market9.4%
10% least volatile stocks in NZ Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KMD is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de NZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KMD is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen NZ.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19872,274Brent Scrimshawwww.kmdbrands.com

KMD Brands Limited ontwerpt, verkoopt, grossiert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen kleding, schoeisel en uitrusting voor surfen en het buitenleven onder de merknamen Kathmandu, Rip Curl en Oboz in Nieuw-Zeeland, Australië, Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Brazilië. Het bedrijf was voorheen bekend als Kathmandu Holdings Limited en veranderde zijn naam in KMD Brands Limited in maart 2022. KMD Brands Limited werd opgericht in 1987 en is gevestigd in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

KMD Brands Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KMD Brands zich tot de beurswaarde?
KMD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieNZ$195.71m
Inkomsten(TTM)-NZ$95.06m
Inkomsten(TTM)NZ$989.02m
0.2x
P/S-verhouding
-2.1x
Koers/Winstverhouding

Is KMD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KMD resultatenrekening (TTM)
InkomstenNZ$989.02m
Kosten van inkomstenNZ$429.76m
BrutowinstNZ$559.26m
Overige uitgavenNZ$654.32m
Inkomsten-NZ$95.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.13
Brutomarge56.55%
Nettowinstmarge-9.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding12.6%

Hoe presteerde KMD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/01 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/01 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KMD Brands Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity