Hoe verhoudt KMD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

KMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Hoe verhoudt KMD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Specialty Retail industrie?

KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het NZ Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Wat is KMD's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van KMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KMD ( NZ$0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$2.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

KMD Overzicht aandelen

KMD Brands Limited ontwerpt, verkoopt, grossiert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen surf- en outdoorkleding, -schoenen en -uitrusting onder de merknamen Kathmandu, Rip Curl en Oboz in Nieuw-Zeeland, Australië, Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Brazilië. Meer informatie

KMD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 82% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 57.65% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KMD Brands Limited Concurrenten

Colonial Motor

NZSE:CMO

NZ$209.2m

Turners Automotive Group

NZSE:TRA

NZ$470.5m

Hallenstein Glasson Holdings

NZSE:HLG

NZ$495.1m

Warehouse Group

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KMD Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$0.42
52 Week Hoogtepunt	NZ$0.77
52 Week Laag	NZ$0.34
Bèta	0.85
1 maand verandering	-2.33%
3 maanden verandering	-16.00%
1 Jaar Verandering	-40.00%
3 jaar verandering	-72.00%
5 jaar verandering	-87.39%
Verandering sinds IPO	-81.17%

Recent nieuws en updates

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05

Recent updates

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

Nov 03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

May 11

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

Apr 07

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Mar 24

Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

May 11

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Jun 02

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Mar 24

What Kind Of Investors Own Most Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD)?

Mar 11

What Type Of Returns Would Kathmandu Holdings'(NZSE:KMD) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Feb 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD)?

Feb 04

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) Using Too Much Debt?

Jan 20

Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

Jan 07

Need To Know: Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 25

We Wouldn't Rely On Kathmandu Holdings's (NZSE:KMD) Statutory Earnings As A Guide

Dec 12

Is There An Opportunity With Kathmandu Holdings Limited's (NZSE:KMD) 26% Undervaluation?

Nov 29

If You Had Bought Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) Shares A Year Ago You'd Have A Total Return Of Negative 36%

Nov 17

Rendement voor aandeelhouders

	KMD	NZ Specialty Retail	NZ Markt
7D	3.7%	-0.8%	1.2%
1Y	-40.0%	4.7%	6.1%

Rendement versus industrie: KMD presteerde slechter dan de NZ Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KMD presteerde slechter dan NZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement	7.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KMD is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KMD is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen NZ.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	2,479	Michael Daly	www.kathmanduholdings.com

KMD Brands Limited ontwerpt, verkoopt, grossiert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen kleding, schoeisel en uitrusting voor surfen en het buitenleven onder de merknamen Kathmandu, Rip Curl en Oboz in Nieuw-Zeeland, Australië, Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Brazilië. Het bedrijf was voorheen bekend als Kathmandu Holdings Limited en veranderde zijn naam in KMD Brands Limited in maart 2022. KMD Brands Limited werd opgericht in 1987 en is gevestigd in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

KMD Brands Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KMD Brands zich tot de beurswaarde?
KMD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$298.90m
Inkomsten(TTM)	-NZ$49.76m
Inkomsten(TTM)	NZ$979.42m

0.3x

P/S-verhouding

-6.0x

Koers/Winstverhouding

Is KMD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KMD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$979.42m
Kosten van inkomsten	NZ$402.95m
Brutowinst	NZ$576.46m
Overige uitgaven	NZ$626.22m
Inkomsten	-NZ$49.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.07
Brutomarge	58.86%
Nettowinstmarge	-5.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.9%

Hoe presteerde KMD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 04:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KMD Brands Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Sam Haddad	Bell Potter
Allan Franklin	Canaccord Genuity

KMD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

KMD Brands Limited Concurrenten

NZSE:CMO

NZ$209.2m

NZSE:TRA

NZ$470.5m

NZSE:HLG

NZ$495.1m

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

KMD Brands Limited Announces Chief Executive Officer of Rip Curl Brand Changes

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 20, 2024

Recent updates

Insufficient new directors

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

KMD Brands Limited Announces Chief Executive Officer of Rip Curl Brand Changes

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 20, 2024

Price target increased by 7.3% to NZ$0.59

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Price target decreased by 8.4% to NZ$0.57

Consensus EPS estimates fall by 70%

Price target decreased by 9.3% to NZ$0.64

A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Group CEO recently bought NZ$86k worth of stock

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

First half 2024 earnings released: NZ$0.015 loss per share (vs NZ$0.019 profit in 1H 2023)

Insider recently sold NZ$51k worth of stock

Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Price target decreased by 29% to NZ$0.70

Consensus EPS estimates fall by 53%

KMD Brands Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 19, 2024

Price target decreased by 11% to NZ$0.97

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

KMD Brands Limited Announces Executive Changes

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

New minor risk - Share price stability

Independent Non-Executive Chairman recently bought NZ$179k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 7.1% yield

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payable on October 20, 2023

Price target decreased by 7.0% to NZ$1.10

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 20, 2023

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 11, 2023

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target decreased by 9.9% to NZ$1.22

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ending 31 July 2023

KMD Brands Limited Announces Resignation of Chris Kinraid as Group Chief Financial Officer, Effective from December 2023

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 5.5% yield

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands Limited Appoints Megan Welch as Chief Executive Officer of Kathmandu, Effective from August 7, 2023

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.019 (vs NZ$0.008 loss in 1H 2022)

KMD Brands Limited to Report First Half, 2023 Results on Mar 22, 2023

KMD Brands Limited Announces Management Changes, Effective December 1, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Insider recently bought NZ$68k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

KMD Brands Limited to Declare Ordinary Dividend for the six months ended July 31, 2022, Payable on November 25, 2022

Price target decreased to NZ$1.48

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Sep 20, 2022

KMD Brands Limited Announces CEO Changes at Kathmandu Brand

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 July 2022

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended January 31, 2022, Payable on June 30, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited Announces Executive Changes