KMD Brands Limited

NZSE:KMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$306.0m

KMD Brands Waardering

Is KMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMD ( NZ$0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$2.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMD?

Belangrijke metriek: Omdat KMD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KMD. Deze wordt berekend door KMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMD's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopNZ$979.42m
MarktkapitalisatieNZ$306.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$225.6m
TRA Turners Automotive Group
1x7.5%NZ$428.5m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
1.1x3.1%NZ$465.3m
WHS Warehouse Group
0.1x2.0%NZ$348.8m
KMD KMD Brands
0.3x4.2%NZ$306.0m

Price-To-Sales versus peers: KMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KMD 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het NZ Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$0.43
NZ$0.56
+30.8%
12.8%NZ$0.63NZ$0.45n/a4
Nov ’25NZ$0.44
NZ$0.59
+34.7%
11.8%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Oct ’25NZ$0.53
NZ$0.59
+11.8%
11.8%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Sep ’25NZ$0.57
NZ$0.60
+5.3%
15.6%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Aug ’25NZ$0.43
NZ$0.55
+27.3%
19.8%NZ$0.70NZ$0.44n/a4
Jul ’25NZ$0.36
NZ$0.55
+52.8%
19.3%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.5%
15.2%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.3%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.6%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.6%
15.2%NZ$0.85NZ$0.62n/a3
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.2%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.9%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.7%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+29.0%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95NZ$0.443
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.4%
7.4%NZ$1.20NZ$1.00NZ$0.533
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.9%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.573
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.0%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.433
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.3%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.5%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.5%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
Apr ’24NZ$1.10
NZ$1.35
+22.7%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.553
Mar ’24NZ$1.13
NZ$1.37
+20.9%
7.5%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.523
Feb ’24NZ$1.07
NZ$1.38
+29.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.683
Jan ’24NZ$1.03
NZ$1.38
+34.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.753
Dec ’23NZ$1.09
NZ$1.38
+26.9%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.773
Nov ’23NZ$1.07
NZ$1.43
+34.0%
3.3%NZ$1.50NZ$1.40NZ$0.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

2 Cheap Cars Group

NZ$37.4m

Engages in used automotive vehicle retailer and vehicle finance businesses in New Zealand.

2CC

NZ$0.84

7D

0%

1Y

1.2%