Hallenstein Glasson Holdings Limited

NZSE:HLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$443.2m

Hallenstein Glasson Holdings Waardering

Is HLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLG (NZ$7.43) is trading below our estimate of fair value (NZ$22.19)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLG is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HLG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
TRA Turners Automotive Group
12.1x8.6%NZ$397.7m
CMO Colonial Motor
50.5xn/aNZ$228.9m
BGP Briscoe Group
14.8x3.0%NZ$1.1b
WHS Warehouse Group
58.7x28.7%NZ$359.2m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
12.9x4.8%NZ$443.2m

Price-To-Earnings versus peers: HLG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the peer average (34x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the Oceanic Specialty Retail industry average (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$7.43
NZ$7.68
+3.3%
8.1%NZ$8.30NZ$7.05n/a2
Oct ’25NZ$6.71
NZ$7.68
+14.4%
8.1%NZ$8.30NZ$7.05n/a2
Sep ’25NZ$5.97
NZ$6.60
+10.6%
3.8%NZ$6.85NZ$6.35n/a2
Aug ’25NZ$5.88
NZ$6.60
+12.2%
3.8%NZ$6.85NZ$6.35n/a2
Jul ’25NZ$5.45
NZ$6.60
+21.1%
3.8%NZ$6.85NZ$6.35n/a2
Jun ’25NZ$5.37
NZ$6.60
+22.9%
3.8%NZ$6.85NZ$6.35n/a2
May ’25NZ$5.96
NZ$6.60
+10.7%
3.8%NZ$6.85NZ$6.35n/a2

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven