Zibuyu Group Waardering
Is 2420 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2420 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2420 ( HK$4.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$6.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2420 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2420?
Belangrijke metriek: Omdat 2420 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2420's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | CN¥3.09b |
| Marktkapitalisatie | CN¥2.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -12.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2420's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.4x | ||
1223 Symphony Holdings | 7.9x | n/a | HK$2.4b |
709 Giordano International | 0.7x | 4.0% | HK$2.7b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 0.1x | 5.4% | HK$2.9b |
113 Dickson Concepts (International) | 0.7x | n/a | HK$1.7b |
2420 Zibuyu Group | 0.7x | 8.9% | HK$2.4b |
Price-To-Sales versus peers: 2420 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2420's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 0.05x | -1.6% | US$506.69m |
3836 China Harmony Auto Holding | 0.06x | 13.2% | US$140.91m |
6188 Beijing Digital Telecom | 0.04x | n/a | US$99.09m |
2337 United Strength Power Holdings | 0.08x | n/a | US$86.13m |
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 2420 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2420's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2420 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.70
7D
2.7%
1Y
25.0%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%