Pou Sheng International (Holdings) Limited

SEHK:3813 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.9b

Pou Sheng International (Holdings) Waardering

Is 3813 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3813 ( HK$0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3813 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3813?

Belangrijke metriek: Omdat 3813 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3813. Deze wordt berekend door 3813's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3813's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenCN¥522.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3813's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3813 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
709 Giordano International
9.6x7.4%HK$2.7b
113 Dickson Concepts (International)
4.9xn/aHK$1.7b
393 Glorious Sun Enterprises
34xn/aHK$1.7b
3709 EEKA Fashion Holdings
8.7x11.4%HK$6.3b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5.1x18.6%HK$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3813 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3813's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3813 5.1xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3813's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3813 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3813 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.55
HK$1.11
+101.9%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Nov ’25HK$0.58
HK$1.20
+107.5%
61.5%HK$2.84HK$0.73n/a6
Oct ’25HK$0.57
HK$1.16
+103.4%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Sep ’25HK$0.59
HK$1.16
+96.5%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Aug ’25HK$0.60
HK$1.17
+94.3%
58.0%HK$2.79HK$0.66n/a7
Jul ’25HK$0.61
HK$1.12
+83.1%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
Jun ’25HK$0.65
HK$1.12
+71.9%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
May ’25HK$0.66
HK$1.13
+71.0%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Apr ’25HK$0.67
HK$1.13
+68.4%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Mar ’25HK$0.60
HK$1.22
+103.8%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Feb ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.3%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.68
HK$1.22
+79.9%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.67
HK$1.22
+82.5%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Nov ’24HK$0.66
HK$1.28
+93.7%
48.4%HK$2.79HK$0.80HK$0.588
Oct ’24HK$0.68
HK$1.25
+83.1%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.579
Sep ’24HK$0.66
HK$1.25
+88.7%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.599
Aug ’24HK$0.70
HK$1.14
+62.8%
20.9%HK$1.66HK$0.80HK$0.608
Jul ’24HK$0.59
HK$1.15
+95.6%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.618
Jun ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.9%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.658
May ’24HK$0.65
HK$1.05
+61.0%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.668
Apr ’24HK$0.66
HK$1.05
+58.6%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.678
Mar ’24HK$0.83
HK$1.12
+34.9%
13.7%HK$1.37HK$0.98HK$0.607
Feb ’24HK$0.94
HK$1.08
+15.1%
24.8%HK$1.40HK$0.52HK$0.597
Jan ’24HK$0.75
HK$0.94
+25.7%
25.4%HK$1.32HK$0.50HK$0.687
Dec ’23HK$0.57
HK$0.93
+63.0%
23.7%HK$1.29HK$0.49HK$0.678
Nov ’23HK$0.40
HK$1.01
+152.6%
20.6%HK$1.40HK$0.70HK$0.668

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$197.4b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

9988

US$84.40

7D

-4.0%

1Y

9.3%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%