company background image
AURE3 logo

Auren Energia BOVESPA:AURE3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$8.77

Marktkapitalisatie

R$8.8b

7D

-0.1%

1Y

-34.5%

Bijgewerkt

25 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$8.8b

AURE3 Overzicht aandelen

Auren Energia S.A. houdt zich bezig met de planning, bouw, installatie, exploitatie en het onderhoud van activa voor de opwekking van duurzame energie in Brazilië. Meer informatie

AURE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.5% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 65.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 17.1% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (11%) zijn lager dan vorig jaar (34%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Auren Energia S.A. Concurrenten

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$3.4b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$1.9b

Engie Brasil Energia

BOVESPA:EGIE3

R$29.1b

Renova Energia

BOVESPA:RNEW11

R$249.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Auren Energia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$8.77
52 Week HoogtepuntR$13.61
52 Week LaagR$8.73
Bèta0.15
1 maand verandering-15.51%
3 maanden verandering-15.67%
1 Jaar Verandering-34.50%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-46.52%

Recent nieuws en updates

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Rendement voor aandeelhouders

AURE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D-0.1%-1.5%-0.8%
1Y-34.5%-25.4%-13.7%

Rendement versus industrie: AURE3 presteerde slechter dan de BR Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -25.4 % opleverde.

Rendement versus markt: AURE3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -13.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement3.5%
Renewable Energy Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: AURE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AURE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. houdt zich bezig met de planning, bouw, installatie, exploitatie en het onderhoud van duurzame energieopwekking in Brazilië. Het bedrijf exploiteert systemen voor het opwekken van windenergie, zonne-energie en waterkracht met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.030 MW. Het bedrijf was voorheen bekend als VTRM Energia Participações S.A. en veranderde zijn naam in Auren Energia S.A. in maart 2022.

Auren Energia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Auren Energia zich tot de beurswaarde?
AURE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$8.77b
Inkomsten(TTM)R$723.13m
Inkomsten(TTM)R$6.60b

12.1x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is AURE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AURE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$6.60b
Kosten van inkomstenR$5.34b
BrutowinstR$1.26b
Overige uitgavenR$534.80m
InkomstenR$723.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.72
Brutomarge19.07%
Nettowinstmarge10.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding66.0%

Hoe presteerde AURE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

17.1%

Huidig dividendrendement

207%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Auren Energia S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários