AURE3 logo

Auren EnergiaBOVESPA:AURE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$9.5b
Prijs aandeel
R$9.05
Mijn reële waarde
R$11
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-26.4%
7D-1.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$9.5b

Auren Energia (AURE3) Aandelenoverzicht

Auren Energia S.A. houdt zich bezig met de planning, bouw, installatie, exploitatie en het onderhoud van activa voor de opwekking van duurzame energie in Brazilië. Meer informatie

AURE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 66.03% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 16.57% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


AURE3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AURE3 logo
Auren Energia
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Rates Will Challenge Brazilian Renewables Despite Some Gains

Key Takeaways Exposure to climate volatility, execution challenges, and policy risks threatens earnings stability, margin performance, and long-term revenue visibility. Industry competition, supply chain risks, and increased capital costs may compress returns and limit expansion opportunities within the renewable sector.
View narrative
R$8.00
FV
13.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
-9.93%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
AURE3 logo
Auren Energia
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Synergies From AES Brasil Acquisition Will Exceed Initial Estimates

Key Takeaways Acquisition of AES Brasil enhances growth via increased capacity, market reach, and operational synergies, boosting revenue and EBITDA. Strategic debt management and expanding trading activities improve cost efficiency, earnings, and cash flow, supporting sustained growth.
View narrative
R$13.47
FV
32.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
AURE3 logo
Auren Energia
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Global Decarbonization And Electrification Will Expand Clean Energy

Key Takeaways Accelerated synergy realization and operational improvements from recent acquisitions are driving significant gains in profitability and margin expansion. Enhanced renewable capacity, advanced trading, and regulatory tailwinds position the company for outsized growth in revenue, cash flow, and market leadership.
View narrative
R$13.50
FV
33.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Auren Energia Community

Auren Energia S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Auren Energia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$9.05
52 Week HoogtepuntR$12.48
52 Week LaagR$7.34
Bèta0.22
1 maand verandering-7.65%
3 maanden verandering8.51%
1 Jaar Verandering-26.42%
3 jaar verandering-37.11%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-44.82%

Recent nieuws en updates

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Jun 23
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Recent updates

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Jun 23
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 30
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks
author-image

Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks

Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use.

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Rendement voor aandeelhouders

AURE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D-1.0%1.0%-0.9%
1Y-26.4%-4.6%-1.3%

Rendement versus industrie: AURE3 presteerde slechter dan de BR Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AURE3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement3.9%
Renewable Energy Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: AURE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AURE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. houdt zich bezig met de planning, bouw, installatie, exploitatie en het onderhoud van duurzame energieopwekking in Brazilië. Het bedrijf exploiteert systemen voor het opwekken van windenergie, zonne-energie en waterkracht met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.030 MW. Het bedrijf was voorheen bekend als VTRM Energia Participações S.A. en veranderde zijn naam in Auren Energia S.A. in maart 2022.

Auren Energia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Auren Energia zich tot de beurswaarde?
AURE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$9.46b
Inkomsten(TTM)R$5.82m
Inkomsten(TTM)R$9.61b
1,626x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is AURE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AURE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$9.61b
Kosten van inkomstenR$7.50b
BrutowinstR$2.11b
Overige uitgavenR$2.11b
InkomstenR$5.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.0056
Brutomarge21.99%
Nettowinstmarge0.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding178.3%

Hoe presteerde AURE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

16.6%
Huidig dividendrendement
207%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 09:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Auren Energia S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários