company background image
EGIE3 logo

Engie Brasil Energia BOVESPA:EGIE3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$36.85

Marktkapitalisatie

R$30.0b

7D

4.8%

1Y

-8.4%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Engie Brasil Energia S.A.

BOVESPA:EGIE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$30.0b

EGIE3 Overzicht aandelen

Engie Brasil Energia S.A. produceert, verkoopt en verhandelt, samen met haar dochterondernemingen, elektrische energie in Brazilië. Meer informatie

EGIE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 16.8% per jaar dalen.

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 3.93% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Renewable Expansion With Serra Do Assurua May Boost Revenue, But Shrinking Margins And Rising Debt Pose Risks

Key Takeaways Strategic connectivity line acquisitions, early project operations, and large-scale investments highlight potential revenue growth and enhanced market expansion. Capital recycling and optimized energy sales strategies could improve net margins by reallocating resources to high-growth opportunities and higher average price sales.
View narrative
R$40.48
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
0.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
Updated narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Engie Brasil Energia S.A. Concurrenten

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$7.8b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$2.0b

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$3.8b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$27.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Engie Brasil Energia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$36.85
52 Week HoogtepuntR$47.19
52 Week LaagR$34.39
Bèta0.48
1 maand verandering3.80%
3 maanden verandering-10.36%
1 Jaar Verandering-8.40%
3 jaar verandering-10.45%
5 jaar verandering-28.87%
Verandering sinds IPO2,417.08%

Recent nieuws en updates

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Recent updates

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Oct 18
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 22
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 12
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Jun 20
Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

May 14
We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 09
Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Mar 27
These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 17
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Share Price Could Signal Some Risk

Rendement voor aandeelhouders

EGIE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D4.8%2.5%0.6%
1Y-8.4%-18.0%-8.7%

Rendement versus industrie: EGIE3 overtrof de BR Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18 % opleverde.

Rendement versus markt: EGIE3 kwam overeen met de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -8.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is EGIE3's price volatile compared to industry and market?
EGIE3 volatility
EGIE3 Average Weekly Movement3.0%
Renewable Energy Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: EGIE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EGIE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20051,099Eduardo Antonio Sattaminiwww.engie.com.br

Engie Brasil Energia S.A. produceert, verkoopt en verhandelt elektrische energie in Brazilië, samen met haar dochterondernemingen. Het bedrijf exploiteert verschillende centrales, waaronder waterkrachtcentrales, windmolenparken, biomassacentrales, fotovoltaïsche zonne-energiecentrales en kleine waterkrachtcentrales. Het houdt zich ook bezig met het transport van aardgas.

Engie Brasil Energia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Engie Brasil Energia zich tot de beurswaarde?
EGIE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$29.96b
Inkomsten(TTM)R$4.16b
Inkomsten(TTM)R$10.66b

7.2x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is EGIE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EGIE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$10.66b
Kosten van inkomstenR$4.77b
BrutowinstR$5.89b
Overige uitgavenR$1.73b
InkomstenR$4.16b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)5.10
Brutomarge55.23%
Nettowinstmarge39.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding199.3%

Hoe presteerde EGIE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

Betaalt EGIE3 een betrouwbaar dividend?

Zie EGIE3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je EGIE3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Engie Brasil Energia dividenddata
Ex Dividend DatumDec 20 2024
Betaaldatum dividendFeb 07 2025
Dagen tot Ex-dividend42 days
Dagen tot dividendbetaaldatum7 days

Betaalt EGIE3 een betrouwbaar dividend?

Zie EGIE3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 23:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Engie Brasil Energia S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research