Loading...
NEOE3 logo

Neoenergia S.A.BOVESPA:NEOE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$36.5b
Prijs aandeel
R$32.25
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y52.0%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Neoenergia S.A.

BOVESPA:NEOE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$36.5b

Neoenergia (NEOE3) Aandelenoverzicht

Neoenergia S.A. produceert, transporteert, distribueert, verhandelt en commercialiseert elektrische energie in Brazilië. Meer informatie

NEOE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 85.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 17.4%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.9% per jaar dalen.


NEOE3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEOE3 logo
Neoenergia

Majority Stake Acquisition Will Support Improved Margins Amid Revenue Uncertainty

Key Takeaways Neoenergia's focus on renewable expansion and grid modernization aligns with global decarbonization trends, supporting long-term growth and improved operational efficiency. Regulatory clarity, organic customer growth, and disciplined deleveraging strengthen earnings predictability and enhance shareholder returns.
View narrative
R$33.48
FV
3.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-3.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
NEOE3 logo
Neoenergia

Renewable Expansion And Smart Grids Will Drive Brazil's Clean Transition

Key Takeaways Proactive regulatory engagement, network modernization, and asset sales are set to drive strong top-line growth, margin expansion, and resilient cash flow in coming years. Investment in renewables and digitalization positions Neoenergia for leadership in Brazil's electrification, boosting high-margin growth and operational efficiency amid rising electricity demand.
View narrative
R$40
FV
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
NEOE3 logo
Neoenergia

High Capital Costs And Regulatory Risks Will Undermine Earnings

Key Takeaways Rising regulatory, ESG, and decarbonization demands will squeeze margins, restrict investment options, and challenge Neoenergia's ability to sustain historical returns. Growing capital and technology investment needs, coupled with regulatory risks and shrinking traditional electricity demand, will exert sustained pressure on earnings and financial flexibility.
View narrative
R$24.1
FV
33.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-5.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Neoenergia S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Neoenergia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$30.10
52 Week HoogtepuntR$30.63
52 Week LaagR$17.90
Bèta0.35
1 maand verandering6.02%
3 maanden verandering12.06%
1 Jaar Verandering52.02%
3 jaar verandering93.94%
5 jaar verandering65.29%
Verandering sinds IPO88.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 08
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jul 25
Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 17
We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled

May 27
Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled

Some Confidence Is Lacking In Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) P/E

Apr 25
Some Confidence Is Lacking In Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) P/E

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.3501

Mar 30
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.3501

Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 21
Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 08
Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load

There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding

Jan 12
There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding
User avatar

Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings

Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational.

Rendement voor aandeelhouders

NEOE3BR Electric UtilitiesBR Markt
7D0.3%-2.0%-1.6%
1Y52.0%25.9%9.7%

Rendement versus industrie: NEOE3 overtrof de BR Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.9 % opleverde.

Rendement versus markt: NEOE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is NEOE3's price volatile compared to industry and market?
NEOE3 volatility
NEOE3 Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: NEOE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van NEOE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1997n/aEduardo Capelastegui Saizwww.neoenergia.com

Neoenergia S.A. produceert, transporteert, distribueert, verhandelt en commercialiseert elektrische energie in Brazilië. Het bedrijf is actief via Netwerken, Hernieuwbare Energie, Geliberaliseerde Energie en Andere. Het bedrijf biedt oplossingen voor de vrije energiemarkt, zoals de vrije energiemarkt, energiebeheer, beheer- en factureringssysteem, certificaten voor hernieuwbare energie en langetermijncontracten; groene waterstof, waaronder groene ammoniak, staal en methanol; industriële gasoplossingen; lokale en afgelegen zonne-energiecentrales; engineering; en geëlektrificeerde vlootoplossingen voor bedrijven.

Neoenergia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Neoenergia zich tot de beurswaarde?
NEOE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$36.54b
Inkomsten(TTM)R$4.41b
Inkomsten(TTM)R$52.26b
8.3x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is NEOE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NEOE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$52.26b
Kosten van inkomstenR$40.47b
BrutowinstR$11.78b
Overige uitgavenR$7.37b
InkomstenR$4.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.63
Brutomarge22.55%
Nettowinstmarge8.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding149.9%

Hoe presteerde NEOE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%
Huidig dividendrendement
27%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 21:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Neoenergia S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários