Neoenergia (NEOE3) Aandelenoverzicht
Neoenergia S.A. produceert, transporteert, distribueert, verhandelt en commercialiseert elektrische energie in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
NEOE3 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Neoenergia S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$24.91 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$26.19 |
| 52 Week Laag | R$17.90 |
| Bèta | 0.38 |
| 1 maand verandering | -2.35% |
| 3 maanden verandering | 8.49% |
| 1 Jaar Verandering | 36.42% |
| 3 jaar verandering | 59.78% |
| 5 jaar verandering | 19.30% |
| Verandering sinds IPO | 55.69% |
Recent nieuws en updates
Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 25
We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled
May 27Recent updates
Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 25We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled
May 27Some Confidence Is Lacking In Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) P/E
Apr 25Neoenergia (BVMF:NEOE3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.3501
Mar 30Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Feb 21Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Feb 08There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding
Jan 12
Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings
Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational.Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Nov 19Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Oct 17Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price
Sep 20Rendement voor aandeelhouders
| NEOE3 | BR Electric Utilities | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.2% | -0.2% | 0.09% |
| 1Y | 36.4% | 0.4% | -1.9% |
Rendement versus industrie: NEOE3 overtrof de BR Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.4 % opleverde.
Rendement versus markt: NEOE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.9 %.
Prijsvolatiliteit
| NEOE3 volatility | |
|---|---|
| NEOE3 Average Weekly Movement | 4.2% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.1% |
| Market Average Movement | 4.5% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.4% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.7% |
Stabiele aandelenkoers: NEOE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NEOE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1997 | n/a | Eduardo Capelastegui Saiz | www.neoenergia.com |
Neoenergia S.A. produceert, transporteert, distribueert, verhandelt en commercialiseert elektrische energie in Brazilië. Het bedrijf is actief via Netwerken, Hernieuwbare Energie, Geliberaliseerde Energie en Andere. Het bedrijf biedt oplossingen voor de vrije energiemarkt, zoals de vrije energiemarkt, energiebeheer, beheer- en factureringssysteem, certificaten voor hernieuwbare energie en langetermijncontracten; groene waterstof, waaronder groene ammoniak, staal en methanol; industriële gasoplossingen; lokale en afgelegen zonne-energiecentrales; engineering; en geëlektrificeerde vlootoplossingen voor bedrijven.
Neoenergia S.A. Samenvatting
| NEOE3 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$30.22b |
| Inkomsten(TTM) | R$4.33b |
| Inkomsten(TTM) | R$50.61b |
Is NEOE3 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| NEOE3 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$50.61b |
| Kosten van inkomsten | R$39.48b |
| Brutowinst | R$11.13b |
| Overige uitgaven | R$6.81b |
| Inkomsten | R$4.33b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 3.57 |
| Brutomarge | 22.00% |
| Nettowinstmarge | 8.55% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 145.8% |
Hoe presteerde NEOE3 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/07/31 13:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/07/30 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Neoenergia S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |