Neoenergia Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Neoenergia heeft een totaal eigen vermogen van R$36.3B en een totale schuld van R$54.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 149.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$113.5B en R$77.2B. De EBIT Neoenergia is R$10.8B waardoor de rentedekking 3.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$6.3B.
Belangrijke informatie
149.90%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$54.46b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.4x |
| Contant | R$6.31b |
| Aandelen | R$36.33b |
| Totaal verplichtingen | R$77.16b |
| Totaal activa | R$113.49b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17
Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Feb 08Recent updates
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 08Neoenergia S.A. Just Beat EPS By 502%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 25We Think Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 17Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have Stalled
May 27Some Confidence Is Lacking In Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) P/E
Apr 25Neoenergia (BVMF:NEOE3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.3501
Mar 30Earnings Beat: Neoenergia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Feb 21Here's Why Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Feb 08There Is A Reason Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Undemanding
Jan 12
Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings
Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational.Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$21.5B ) NEOE3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$17.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van NEOE3 ( R$21.5B ) dekken de langetermijnschulden ( R$59.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 132.5% ) NEOE3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van NEOE3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 125.8% naar 149.9%.
Schuldendekking: De schuld van NEOE3 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 4.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van NEOE3 worden goed gedekt door EBIT ( 3.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/24 20:19 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Neoenergia S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |