Hoe verhoudt CPLE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPLE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Hoe verhoudt CPLE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

CPLE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Wat is CPLE3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPLE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Wat is de reële prijs van CPLE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPLE3 ( R$8.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$12.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPLE3 Overzicht aandelen

CPLE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 5%

Risicoanalyse

Dividend van 4.07% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Concurrenten

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$23.7b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$37.5b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$36.2b

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$17.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$8.41
52 Week Hoogtepunt	R$9.85
52 Week Laag	R$8.00
Bèta	0.52
1 maand verandering	0.60%
3 maanden verandering	-9.18%
1 Jaar Verandering	-10.05%
3 jaar verandering	40.87%
5 jaar verandering	21.71%
Verandering sinds IPO	1,600.71%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPLE3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	3.4%	0.1%	-2.1%
1Y	-10.1%	-10.3%	-11.7%

Rendement versus industrie: CPLE3 kwam overeen met de BR Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -10.3 %.

Rendement versus markt: CPLE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CPLE3's price volatile compared to industry and market?
CPLE3 volatility
CPLE3 Average Weekly Movement	3.6%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: CPLE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CPLE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1954	4,444	Daniel Slaviero	www.copel.com

Companhia Paranaense de Energia - COPEL houdt zich bezig met de opwekking, transformatie, distributie en verkoop van elektriciteit aan industriële, residentiële, commerciële, landelijke en andere klanten in Brazilië. Het bedrijf is actief via de segmenten Energieopwekking en -transmissie, Energiedistributie, GAS, Energieverkoop en Holding en diensten. Het is ook betrokken bij de distributie van aardgas via pijpleidingen.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Companhia Paranaense de Energia - COPEL zich tot de beurswaarde?
CPLE3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$26.63b
Inkomsten(TTM)	R$2.35b
Inkomsten(TTM)	R$22.20b

11.8x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is CPLE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPLE3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$22.20b
Kosten van inkomsten	R$16.34b
Brutowinst	R$5.86b
Overige uitgaven	R$3.50b
Inkomsten	R$2.35b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.79
Brutomarge	26.38%
Nettowinstmarge	10.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	63.7%

Hoe presteerde CPLE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Betaalt CPLE3 een betrouwbaar dividend?

Zie CPLE3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CPLE3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Companhia Paranaense de Energia - COPEL dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 12 2024
Betaaldatum dividend	Dec 23 2024
Dagen tot Ex-dividend	12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	1 day

Betaalt CPLE3 een betrouwbaar dividend?

Zie CPLE3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Companhia Paranaense de Energia - COPEL wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Felipe Mattar	Barclays
Gustavo Faria	BofA Global Research
Arthur Pereira	BofA Global Research