Loading...
DRO logo

DroneShield LimitedASX:DRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$3.8b
Prijs aandeel
AU$4.17
n.v.t.
1Y282.6%
7D2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

DroneShield Limited

ASX:DRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.8b

DroneShield (DRO) Aandelenoverzicht

DroneShield Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, commercialisering en verkoop van hardware- en softwaretechnologie tegen droneverkeer in Australië, de Verenigde Staten, Europa, Azië, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 61.34% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt


DRO Community Fair Values

Create Narrative

See what 345 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DRO logo
DroneShield

DRO: Joining Major Indexes And Key Defense Contracts Will Drive Demand

Key Takeaways Heightened security threats and evolving regulations are driving global demand for DroneShield's expanding counter-drone solutions, supporting long-term revenue growth across multiple sectors. Proprietary AI technology, SaaS offerings, and global manufacturing capacity boost margins, recurring income, and operational scalability as adoption accelerates worldwide.
View narrative
AU$4.9
FV
14.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31.68%
Revenue growth p.a.
3k
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
177users have followed this narrative
DRO logo
DroneShield

Droneshield is ramping up , 267% revenue increase in 2025

DroneShield is no longer a speculative concept stock it’s positioning itself as a scalable counter-drone defence supplier during a structural global defence expansion cycle. The key shift is moving from lumpy contract wins to repeat institutional procurement, particularly across NATO and US defense channels.
View narrative
AU$8.57
FV
51.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30.00%
Revenue growth p.a.
177
users have viewed this narrative
4users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
DRO logo
DroneShield

DroneShield: From Tactical Supplier to Procurement Platform?

DroneShield sits in a part of defence that has moved from optional to operationally critical. The shift is not theoretical.
View narrative
AU$5
FV
16.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19.39%
Revenue growth p.a.
206
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
DRO logo
DroneShield

DroneShield's Growth Will Drive Revenue Up by 25.39% Amidst New Success

Morningstar snapshot from 11/03/2026: Fair value: A$2.95 Five-star price: A$1.36 — this is my entry point Current price: A$4.02 Valuation: Overvalued Uncertainty: Very High Economic moat: Narrow 2025 revenue: A$216.5m Revenue growth in 2025: 276% Cash balance: A$209.4m Shares outstanding: ~913m Gross margin: ~60.9% Operating margin: ~-1.9% My interest in DroneShield is based on the long-term need for counter-drone technology, but only at the right price. The current conflict involving Iran is another reminder that drones are now a real threat to military assets, energy infrastructure and broader regional security.
View narrative
AU$1.36
FV
206.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
0.70%
Revenue growth p.a.
61
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

DroneShield Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DroneShield
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$4.17
52 Week HoogtepuntAU$6.71
52 Week LaagAU$0.79
Bèta1.24
1 maand verandering35.83%
3 maanden verandering100.48%
1 Jaar Verandering282.57%
3 jaar verandering1,389.29%
5 jaar verandering2,680.00%
Verandering sinds IPO1,290.00%

Recent nieuws en updates

DroneShield's Growth Will Drive Revenue Up by 25.39% Amidst New Success

Morningstar snapshot from 11/03/2026: Fair value: A$2.95 Five-star price: A$1.36 — this is my entry point Current price: A$4.02 Valuation: Overvalued Uncertainty: Very High Economic moat: Narrow 2025 revenue: A$216.5m Revenue growth in 2025: 276% Cash balance: A$209.4m Shares outstanding: ~913m Gross margin: ~60.9% Operating margin: ~-1.9% My interest in DroneShield is based on the long-term need for counter-drone technology, but only at the right price. The current conflict involving Iran is another reminder that drones are now a real threat to military assets, energy infrastructure and broader regional security.

DroneShield: From Tactical Supplier to Procurement Platform?

DroneShield sits in a part of defence that has moved from optional to operationally critical. The shift is not theoretical.

Droneshield is ramping up , 267% revenue increase in 2025

DroneShield is no longer a speculative concept stock it’s positioning itself as a scalable counter-drone defence supplier during a structural global defence expansion cycle. The key shift is moving from lumpy contract wins to repeat institutional procurement, particularly across NATO and US defense channels.

Recent updates

DroneShield's Growth Will Drive Revenue Up by 25.39% Amidst New Success

Morningstar snapshot from 11/03/2026: Fair value: A$2.95 Five-star price: A$1.36 — this is my entry point Current price: A$4.02 Valuation: Overvalued Uncertainty: Very High Economic moat: Narrow 2025 revenue: A$216.5m Revenue growth in 2025: 276% Cash balance: A$209.4m Shares outstanding: ~913m Gross margin: ~60.9% Operating margin: ~-1.9% My interest in DroneShield is based on the long-term need for counter-drone technology, but only at the right price. The current conflict involving Iran is another reminder that drones are now a real threat to military assets, energy infrastructure and broader regional security.

DroneShield: From Tactical Supplier to Procurement Platform?

DroneShield sits in a part of defence that has moved from optional to operationally critical. The shift is not theoretical.

Droneshield is ramping up , 267% revenue increase in 2025

DroneShield is no longer a speculative concept stock it’s positioning itself as a scalable counter-drone defence supplier during a structural global defence expansion cycle. The key shift is moving from lumpy contract wins to repeat institutional procurement, particularly across NATO and US defense channels.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 36% Share Price Surge

Jan 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 36% Share Price Surge

DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump

Nov 19
DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump

DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Shoot Up 33% But Its P/S Still Looks Reasonable

Sep 29
DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Shoot Up 33% But Its P/S Still Looks Reasonable

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for DroneShield (ASX:DRO) Shareholders

Sep 02
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for DroneShield (ASX:DRO) Shareholders
User avatar

Global Drone Demand Will Transform Defense And Civil Markets

Surging global demand, regulatory momentum, and diversified defense contracts position DroneShield for robust, recurring revenue growth and greater earnings stability.

After Leaping 42% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 25
After Leaping 42% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On DroneShield Limited (ASX:DRO)

Jun 26
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On DroneShield Limited (ASX:DRO)

DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 21
DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 29% Share Price Surge

Apr 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 29% Share Price Surge

Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 30% Higher

Feb 26
Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 30% Higher

Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Jan 08
Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 27% Higher

DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Pounded By 29% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Oct 26
DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Pounded By 29% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

With A 41% Price Drop For DroneShield Limited (ASX:DRO) You'll Still Get What You Pay For

Aug 02
With A 41% Price Drop For DroneShield Limited (ASX:DRO) You'll Still Get What You Pay For

Is There Now An Opportunity In DroneShield Limited (ASX:DRO)?

May 06
Is There Now An Opportunity In DroneShield Limited (ASX:DRO)?

After Leaping 29% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Apr 06
After Leaping 29% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Returns Are Gaining Momentum At DroneShield (ASX:DRO)

Mar 26
Returns Are Gaining Momentum At DroneShield (ASX:DRO)

Investors Appear Satisfied With DroneShield Limited's (ASX:DRO) Prospects As Shares Rocket 26%

Jan 17
Investors Appear Satisfied With DroneShield Limited's (ASX:DRO) Prospects As Shares Rocket 26%

Rendement voor aandeelhouders

DROAU Aerospace & DefenseAU Markt
7D2.5%3.5%-2.7%
1Y282.6%179.0%10.2%

Rendement versus industrie: DRO overtrof de Australian Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 179 % opleverde.

Rendement versus markt: DRO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is DRO's price volatile compared to industry and market?
DRO volatility
DRO Average Weekly Movement16.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement14.7%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DRO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van DRO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2014450Oleg Vornikwww.droneshield.com

DroneShield Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, commercialisering en verkoop van hardware en softwaretechnologie tegen droneverkeer in Australië, de Verenigde Staten, Europa, Azië, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Het bedrijf biedt DroneSentry-C2, een command-and-control platform; DroneSentry-C2 Enterprise, een browsergebaseerd monitoring platform; DroneSentry-C2 Tactical, een robuuste command-and-control oplossing; RfPatrol-Plugin, een mobiel-eerste ATAK-CIV plugin; Access Portal dat gecentraliseerde toegang biedt tot missiekritische ondersteuning en middelen. Het bedrijf biedt ook RfPatrol Mk2, een draagbare oplossing die zorgt voor een echt bewustzijn van het luchtruim voor militairen, ordehandhavers en uitvoerend beveiligingspersoneel; DroneGun Mk4, een ultra-draagbaar handheld tegenmaatregel; Immediate Response Kit, een snel inzetbare counter-drone oplossing; en DroneGun Tactical, een draagbare bedreiging met groot bereik en zeer effectief tegenmaatregel.

DroneShield Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DroneShield zich tot de beurswaarde?
DRO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$3.85b
Inkomsten(TTM)AU$3.52m
Inkomsten(TTM)AU$216.81m
1,092x
Koers/Winstverhouding
17.7x
P/S-verhouding

Is DRO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DRO resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$216.81m
Kosten van inkomstenAU$84.71m
BrutowinstAU$132.11m
Overige uitgavenAU$128.59m
InkomstenAU$3.52m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.0038
Brutomarge60.93%
Nettowinstmarge1.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde DRO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/14 02:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DroneShield Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited