DroneShield (DRO) Aandelenoverzicht
DroneShield Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, commercialisering en verkoop van hardware- en softwaretechnologie voor detectie en beveiliging van drones in Australië en de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
DRO Community Fair Values
Create NarrativeSee what 307 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver
Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more
DroneShield Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$3.31 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$6.71 |
| 52 Week Laag | AU$0.58 |
| Bèta | 1.06 |
| 1 maand verandering | 73.75% |
| 3 maanden verandering | -45.38% |
| 1 Jaar Verandering | 350.34% |
| 3 jaar verandering | 1,041.38% |
| 5 jaar verandering | 1,791.43% |
| Verandering sinds IPO | 1,003.33% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
DroneShield Limited's (ASX:DRO) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 56% Slump
Nov 19
DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Shoot Up 33% But Its P/S Still Looks Reasonable
Sep 29Earnings Troubles May Signal Larger Issues for DroneShield (ASX:DRO) Shareholders
Sep 02
Global Drone Demand Will Transform Defense And Civil Markets
Surging global demand, regulatory momentum, and diversified defense contracts position DroneShield for robust, recurring revenue growth and greater earnings stability.After Leaping 42% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar
Jul 25Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On DroneShield Limited (ASX:DRO)
Jun 26DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment
May 21Why Investors Shouldn't Be Surprised By DroneShield Limited's (ASX:DRO) 29% Share Price Surge
Apr 26Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 30% Higher
Feb 26Market Participants Recognise DroneShield Limited's (ASX:DRO) Revenues Pushing Shares 27% Higher
Jan 08DroneShield Limited (ASX:DRO) Stocks Pounded By 29% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing
Oct 26With A 41% Price Drop For DroneShield Limited (ASX:DRO) You'll Still Get What You Pay For
Aug 02Is There Now An Opportunity In DroneShield Limited (ASX:DRO)?
May 06After Leaping 29% DroneShield Limited (ASX:DRO) Shares Are Not Flying Under The Radar
Apr 06Returns Are Gaining Momentum At DroneShield (ASX:DRO)
Mar 26Investors Appear Satisfied With DroneShield Limited's (ASX:DRO) Prospects As Shares Rocket 26%
Jan 17We're Hopeful That DroneShield (ASX:DRO) Will Use Its Cash Wisely
May 15We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For DroneShield Limited's (ASX:DRO) CEO For Now
Apr 21Rendement voor aandeelhouders
| DRO | AU Aerospace & Defense | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.8% | 2.4% | 0.05% |
| 1Y | 350.3% | 245.0% | 5.8% |
Rendement versus industrie: DRO overtrof de Australian Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 245 % opleverde.
Rendement versus markt: DRO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.8 %.
Prijsvolatiliteit
| DRO volatility | |
|---|---|
| DRO Average Weekly Movement | 19.1% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 11.7% |
| Market Average Movement | 9.4% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 18.1% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.3% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DRO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 19% ) van DRO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2014 | n/a | Oleg Vornik | www.droneshield.com |
DroneShield Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, commercialisering en verkoop van hardware- en softwaretechnologie voor detectie en beveiliging van drones in Australië en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt DroneGun Tactical, een draagbare droneverstoorder in de vorm van een geweer, waardoor de drone veilig landt of terugvliegt naar het beginpunt; DroneGun Mk4, een robuuste handheld effector tegen onbemande vliegtuigen (UAS); DroneGun Mk3, een compacte droneverstoorder in de vorm van een pistool; RfPatrol Mk2, een draagbaar AI-ondersteund multi-mission detectiemiddel; DroneSentry-X, een geautomatiseerd 360° detectie- en vernietigingsapparaat dat compatibel is met meerdere voertuigen; en DroneSentry-X Mk2 is een softwaregedefinieerd detectie- en adaptief verstoringssysteem. Het bedrijf levert ook DroneSentry, een autonoom vast C-UxS-systeem; DroneSentry-C2 Command-and-Control dat een intuïtief softwareplatform biedt voor bewustzijn en rapportagemogelijkheden voor counter-UAS; en DroneSentry-C2 Tactical, een robuuste, on-the-edge versie van de belangrijkste Command-and-Control-oplossing van DroneShield.
DroneShield Limited Samenvatting
| DRO fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$3.02b |
| Inkomsten(TTM) | AU$5.61m |
| Inkomsten(TTM) | AU$107.17m |
Is DRO overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| DRO resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$107.17m |
| Kosten van inkomsten | AU$34.70m |
| Brutowinst | AU$72.47m |
| Overige uitgaven | AU$66.86m |
| Inkomsten | AU$5.61m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.0061 |
| Brutomarge | 67.62% |
| Nettowinstmarge | 5.23% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0% |
Hoe presteerde DRO op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/05 07:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/05 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
DroneShield Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Baxter Kirk | Bell Potter |
| Abraham Akra | Shaw and Partners Limited |