DroneShield Waardering
Is DRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DRO ( A$0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRO?
Belangrijke metriek: Omdat DRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DRO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 84.7x |
| Inkomsten | AU$7.47m |
| Marktkapitalisatie | AU$632.28m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 188.7x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.4x | ||
ASB Austal | 75.2x | 41.3% | AU$1.1b |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
SRG SRG Global | 23.1x | 15.3% | AU$794.1m |
SSM Service Stream | 31.1x | 15.4% | AU$1.0b |
DRO DroneShield | 84.7x | 52.6% | AU$632.3m |
Price-To-Earnings versus peers: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.7 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 84.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 60.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%