Electro Optic Systems Holdings Limited

ASX:EOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$218.0m

Electro Optic Systems Holdings Waardering

Is EOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOS ( A$1.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOS?

Belangrijke metriek: Omdat EOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EOS. Deze wordt berekend door EOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOS's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopAU$287.59m
MarktkapitalisatieAU$218.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
ASB Austal
0.8x9.8%AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aAU$29.0m
DRO DroneShield
9.3x32.8%AU$627.9m
HCL HighCom
0.4x13.1%AU$16.7m
EOS Electro Optic Systems Holdings
0.8x2.8%AU$218.0m

Price-To-Sales versus peers: EOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

47 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x8.4%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.8x2.8%US$141.69m
EOS 0.8xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies47PS03.26.49.612.816+
47 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x17.9%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.8x97.2%US$141.69m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.13
AU$2.08
+83.6%
24.4%AU$2.80AU$1.40n/a4
Nov ’25AU$1.41
AU$1.81
+28.2%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Oct ’25AU$1.37
AU$1.81
+32.0%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Sep ’25AU$1.52
AU$1.81
+19.3%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Aug ’25AU$1.81
AU$1.59
-12.3%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
Jul ’25AU$1.56
AU$1.56
+0.2%
32.9%AU$2.10AU$0.79n/a4
Jun ’25AU$1.28
AU$1.59
+24.0%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
May ’25AU$1.57
AU$1.58
+0.8%
34.3%AU$2.20AU$0.79n/a4
Apr ’25AU$1.66
AU$1.61
-2.9%
35.6%AU$2.30AU$0.79n/a4
Mar ’25AU$1.81
AU$1.88
+4.2%
19.9%AU$2.30AU$1.39n/a3
Feb ’25AU$1.16
AU$1.45
+24.7%
7.6%AU$1.60AU$1.35n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.34
+28.8%
8.8%AU$1.50AU$1.22n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.26
+30.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22n/a3
Nov ’24AU$0.91
AU$1.26
+38.1%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.413
Oct ’24AU$0.98
AU$1.26
+28.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.373
Sep ’24AU$0.86
AU$1.29
+50.0%
0.8%AU$1.30AU$1.28AU$1.522
Aug ’24AU$1.19
AU$1.34
+13.1%
4.5%AU$1.40AU$1.28AU$1.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%