Electro Optic Systems Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EOS ( A$1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.45 )

Is EOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOS ( A$1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EOS. Deze wordt berekend door EOS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EOS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

EOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.1x
ASB Austal	0.8x	9.8%	AU$1.2b
DRO DroneShield	11x	32.8%	AU$741.3m
QHL Quickstep Holdings	0.3x	n/a	AU$28.3m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$16.4m
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.9x	4.0%	AU$246.0m

Price-To-Sales versus peers: EOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$1.28	AU$1.81 +41.8%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Nov ’25	AU$1.41	AU$1.81 +28.2%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Oct ’25	AU$1.37	AU$1.81 +32.0%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Sep ’25	AU$1.52	AU$1.81 +19.3%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Aug ’25	AU$1.81	AU$1.59 -12.3%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Jul ’25	AU$1.56	AU$1.56 +0.2%	32.9%	AU$2.10	AU$0.79	n/a	4
Jun ’25	AU$1.28	AU$1.59 +24.0%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
May ’25	AU$1.57	AU$1.58 +0.8%	34.3%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Apr ’25	AU$1.66	AU$1.61 -2.9%	35.6%	AU$2.30	AU$0.79	n/a	4
Mar ’25	AU$1.81	AU$1.88 +4.2%	19.9%	AU$2.30	AU$1.39	n/a	3
Feb ’25	AU$1.16	AU$1.45 +24.7%	7.6%	AU$1.60	AU$1.35	n/a	3
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.34 +28.8%	8.8%	AU$1.50	AU$1.22	n/a	3
Dec ’24	AU$0.96	AU$1.26 +30.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	n/a	3
Nov ’24	AU$0.91	AU$1.26 +38.1%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.41	3
Oct ’24	AU$0.98	AU$1.26 +28.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.37	3
Sep ’24	AU$0.86	AU$1.29 +50.0%	0.8%	AU$1.30	AU$1.28	AU$1.52	2
Aug ’24	AU$1.19	AU$1.34 +13.1%	4.5%	AU$1.40	AU$1.28	AU$1.81	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.